金程問(wèn)答
題目2的意思是什么??？是下降了2%，還是下降到2%？這個(gè)題目如果要畫圖，應(yīng)該怎么畫，x軸是市場(chǎng)收益率，y軸是stock的市場(chǎng)收益率嗎
請(qǐng)教老師這個(gè)公式中間部分是什么意思？xy的標(biāo)準(zhǔn)差？這是怎么推出來(lái)的呢
老師你好在視頻19:00左右 周老師舉的例子不太能理解，他剛解釋完consistency是在樣本量提高的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確性會(huì)提高，然后又舉了frm考試平均收入的例子，當(dāng)樣本量在提高時(shí)，有一定概率會(huì)抽到非frm的考試，因此準(zhǔn)確性會(huì)被影響到，那么這么說(shuō)的話 到底consistency這一條判斷標(biāo)準(zhǔn)成不成立呢？我被繞暈了。。。
老師你好 先問(wèn)下 在covariance stationary這里 既然auto covariance不等于0 加入等于3的話，那么不是代表存在三年一個(gè)周期嗎 那不是代表seasonality這一步?jīng)]有剔除干凈嗎 那怎么稱得上是 stationary time series呢？
T分布也會(huì)有卡方分布特性ma
老師，對(duì)于您的A選項(xiàng)的回答我有一點(diǎn)疑問(wèn)。既然只是高度相關(guān)，并沒(méi)有說(shuō)是高度正相關(guān)，為什么就判定歐元對(duì)美元相關(guān)性增加，日元對(duì)美元相關(guān)性也增加呢？如果他們是負(fù)相關(guān)的話，日元對(duì)美元的相關(guān)性應(yīng)該是下降不是嗎？
請(qǐng)教老師，求這個(gè)題目對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)的章節(jié)，想要回去重新聽課，謝謝
老師你好 這邊R^2和F test 是怎么建立聯(lián)系的呢？老師可以幫忙解釋下嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這道題為什么C不對(duì)，答案給的解析最后一句沒(méi)太看懂
這道題為什么用t分布？還有老師說(shuō)原假設(shè)里是有等號(hào)的 這道題為什么是小于號(hào)？
1.25倍速40min 1、為什么intercept的均值是他的系數(shù)coefficients？？ 2、為什么老師說(shuō)5%查t表得到的是1.96？？我查到的是1.6991，（自由度29，顯著性水平0.05） 3、這道題目并未說(shuō)明單尾or雙尾 4、這道題目為什么是查F表，題目也并沒(méi)有說(shuō)是joint還是single hypothesis啊
Question 2的顯著性水平為什么是5%
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算t stat的時(shí)候，為什么是coefficient除以standard error
老師 這題的正確答案是 0.0058， 我也不知道我哪里出了問(wèn)題，麻煩老師幫忙看看吧
F表怎么查?ppt只給了α=0.05。只有α=0.05才有表查嗎？
程寶問(wèn)答
