金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)β計(jì)算公式為什么是這個(gè)呀，不是那個(gè)相關(guān)系數(shù)×y的volatility/x的嗎？
講義中練習(xí)題第一題，總體方差未知，為什么要查正態(tài)的表不查t表？第二題老師說(shuō)要查t表更嚴(yán)謹(jǐn)？為啥，依據(jù)是什么？關(guān)于查哪個(gè)表會(huì)比較糾結(jié)，做題過(guò)程中應(yīng)該怎么選擇？感謝您的答疑
假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)且徽轮v義28頁(yè)例題中，-5.21這個(gè)數(shù)T表中沒(méi)有，怎么得出的99.99%？
請(qǐng)問(wèn)為什么不用F分布，這題目里關(guān)于market是干什么的呀？
老師請(qǐng)問(wèn)什么樣的多元線性回歸中不同自變量之間是不完美的線性依賴(lài)呢？能舉個(gè)例子嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里的coefficient on monthly data 是指什么，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率？老師能解釋下嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)sample variance的有偏的期望值是怎么推導(dǎo)出來(lái)的
老師好， root=1的情況下 為什么不穩(wěn)定呢？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式是哪來(lái)的，是由之前的rT=∑rt得來(lái)的嗎？怎么變形的？
247題，答案那里不太理解，為什么f的方差寫(xiě)出來(lái)的公式只有1.8的平方乘以c的方差呢？不是用1.8c+32當(dāng)成一個(gè)整體的平方計(jì)算嗎？32去哪里了呢？還有a選項(xiàng)為什么不正確呢？
老師好，這題不能理解，求解答，感謝??
下面的式子，為什么沒(méi)包含第一年違約，第一年違約且第二年也違約，前兩年都違約第三年也違約這個(gè)概率？
中心極限定理里，標(biāo)準(zhǔn)誤的分母n，為什么不是抽樣次數(shù)?。?根據(jù)ppt的定義，是抽樣n次形成n個(gè)樣本均值（隨機(jī)變量）才對(duì)？ 老師說(shuō)是樣本容量，就是每次我抽100個(gè)樣本構(gòu)成Xi。
老師這一題的均值為什么是總的 不是樣本的嘛
AR（1）模型的方差不是常數(shù)，所以一定會(huì)出現(xiàn)隨機(jī)游走嗎？
程寶問(wèn)答
