老師，請問第3題A的表述要怎么看呀？為什么拒絕原假設的概率才5%？我理解應該是95%吧
老師，既然過去歷史數據無法代表未來，那我們研究這些變量、線性關系不是白折騰嗎？現實生活中也確實如此，畢竟環(huán)境 政策都是不斷變化的，人的知識體系也是不斷更迭，過去放了錯誤也許會有一個大的輪回，未來也許還會發(fā)生，但是這也只是一只預測，也談不上規(guī)律。個人的想法，所以學了一輪后，回過頭來再看一遍覺得風險遠比這些學的還難以去估計。大部分方法或者模型還是要看過去的數據的變化來預計未來的風險情況。如果真的有一天有這么一個準確計算風險，那就沒有風險了，也沒有必要有風險部門了
question1里面，請問老師，為什么（b-a)2/12，為什么是除以12，不是15個樣本嗎？公式在哪出現過？哪里講解的。
A是不可能通過偶然發(fā)生，但既然落在了拒絕域，不還是發(fā)生了嗎？所以它是會偶然發(fā)生的呀，為什么不是B呢？
為什么存在多重共線性后，對單個x的檢驗就不顯著了呢？
γ0是同期的相關系數，那不就應該等于1嗎？
不理解這兩個圖的含義
Yt和yt-p取值一樣嗎？老師筆記里只有yt，和講義不一樣
題29，選項D推廣一下，如果兩個lognormal的變量相除，是否也是服從lognormal?
老師您好，這個用計算器怎么算 為什么計算結果會出現空格呢？
老師您好，老師說的第二種方法怎么算呢？
老師請問 Q1:是正態(tài)分布的mean=0 sd=1，還是標準正態(tài)分布的mean=0 sd=1？ Q2： 對于普通的情況t分布是n-1，那么線性回歸是n-k-1，k是代表截距b0嗎
請問下面算式，為什么求sigma？
雙尾的1.65對應的應該是90%吧？單尾的才是95%不是么？
老師請問選項a為什么要開更號？
程寶問答
金程問答
