老師，F(xiàn) test在課件中有具體的講解嗎？我只在14章有找到一個F distribution沒有找到關(guān)于F test 怎么檢驗 以及是否要大于或小于significant level的內(nèi)容
老師，這個所求的斜率是不是就是β？
請問卡方分布、t分布、f分布實際中的應(yīng)用場景是什么？希望能知道實際用途來幫助加深記憶，謝謝！
老師 這道題麻煩解釋一下 沒看懂選項什么意思
老師你好，這道題怎么知道用的是卡方分布的
老師，A選項延申開來，如果要計算不完美多重貢獻(xiàn)性，怎么估算？書中提到了嗎？會考嗎？
Knowledge of today's return gives no information about tomorrows return。 老師，這個B選項有疑問。 后一天的價格是今天價格乘以后一天收益率，為什么還是no information呢
這題怎么判斷用卡方分布的呢
雖然B明顯錯了，可是D選項如果TSS也隨著SSR的變小而變小的話解釋力度反而是有可能變大的啊，這個單純的看SSR太片面了吧。
MA模型是自相關(guān)系數(shù)截尾還是偏自相關(guān)系數(shù)截尾？
老師您好，為什么beta等于那個式子呢？
老師，charles他的意思是95%的概率高于-1.96，就單尾的來看，95%的單尾是正負(fù)1.65，所以錯么？雙尾95%換算單尾是97.5%，那就是正負(fù)1.96了，但是題目也沒說是單尾雙尾。是應(yīng)該怎么考慮呢？謝謝
因為C服從正態(tài)分布，根據(jù)正態(tài)分布的方差平移性，V（ax＋b）=a^2V(x), 所以F = 1.8×C＋32；variance(F) = variance(1.8×C ＋ 32) = 1.8^2×variance(C) = 1.8^2×2^2= 12.96 ，standard deviation (F) = sqrt Variance（F）=√12.96 = 3.6。老師，請問方差平移性在哪個知識點出現(xiàn)過？我不太記得了。
題目問的是概率，為什么用E（XY)的公式呢？
這兩個問題，the fourth moment和kurtosis不是同一個值嘛？
程寶問答
金程問答