老師你好 如果要算percent strengthening of Foreign spot rate的話 是不是應該Domestic inflation rate -foreign inflation rate呢？
caps floors and swaps老師可以詳細講一下這三個詞嗎 ？
老師，為什么都是賣空資產(chǎn)，老師在58題說擔心價格上漲，要做多期貨。但在59題說擔心價格下跌，要做空期貨？
老師請問為什么是相當于賣出USA call呀？
老師好，請問第16題這里的I/Y為啥是用market rate的5%，而不是用coupon rate的6%？還有計算AI的那里，為啥還要乘30？
老師好，第八題這里的PTM為啥是3.5%？題干不是說了半年的coupon嗎？
老師，你這個是不是寫錯了？ XXXYYY的貨幣形式，不應該公式是F=S(1＋Ryyy-（1＋Ryyy））^t的嗎？
70題的下限怎么算？
兩個久期不同的swap為什么可以合并計算？
為什么不考慮連續(xù)復利和單利之間的轉(zhuǎn)換
老師，為什么這里在算保險公司的premium的時候，利率是不需要除以2的呢？
想請問第十題，說期末的libor 5.6%用在什么時候？題目問的第一期是指半年的盈虧吧？另外好像沒看到是固定、浮動哪個是收哪個是支
老師這個題完全不會，完全沒有思路哎
48題四個選項可以再解釋一下嗎
Vfloat折現(xiàn)，將-3至3的現(xiàn)金流折現(xiàn)到零時刻嗎？為什么不是將0至3的現(xiàn)金流折現(xiàn)到零時刻。對于答案1M*(5%/2)我不懂n
程寶問答
金程問答
