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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師好，辛苦能不能幫忙總結一下，信用、市場、操作的巴塞爾計算指標，這塊有些亂。比如：操作風險（BIA、SA AMA SMA）；信用風險（IRB）；市場風險（IMA）。方便假期我把定義補進去，做個思維導圖。感謝感謝。
麻煩老師解釋下這道題一和三的提法為什么不對啊？對于最小化操作風險來說，交易費用和記賬方式應該也能減少操作風險吧？三不太理解說的意思。
老師，講解的時候說，操作風險是右偏肥尾的，又說操作風險有很多小損失和很少的大損失，這會不會相互矛盾呀，右偏不就是有很多大損失的意思嘛？很多小損失的話應該是左偏啊？
老師，操作風險百題的Q-31，沒看懂解析，老師能具體講一下嗎
請問與交易對手方的掉期合約超出對手方的信用額度 為什么屬于操作風險呢
金融犯罪的cd類洗錢、恐怖主義不算在巴塞爾的七類操作風險里嗎
請問市場風險 信用風險 操作風險 的VaR值在幾個提案的要求分別是什么
請問在巴塞爾三中，操作風險的衡量是不允許任何銀行用內部模型嗎？
請問老師，操作百題第95題選項b提到的total capital ratio分子分母構成是什么？
老師，我想問一下(1+2%)^136/181這一步在計算器要如何操作？
loss的原因是due to confusion in the back office 這不是應該歸為client操作有誤嘛
請問主權風險是操作風險還是信譽風險，其余三個選項是市場風險嗎
老師 操作風險里講rating system的discriminatory power是什么？應該理解成歧視力度嗎？
老師，請問計算器選擇P1和P2后，后續(xù)要怎么操作才能得到結果？
操作風險怎么能整合成每天呢？它發(fā)生的次數(shù)不是非常少嗎
程寶問答
金程問答
