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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師好，辛苦能不能幫忙總結(jié)一下，信用、市場、操作的巴塞爾計(jì)算指標(biāo)，這塊有些亂。比如：操作風(fēng)險(xiǎn)（BIA、SA AMA SMA）；信用風(fēng)險(xiǎn)（IRB）；市場風(fēng)險(xiǎn)（IMA）。方便假期我把定義補(bǔ)進(jìn)去，做個(gè)思維導(dǎo)圖。感謝感謝。
麻煩老師解釋下這道題一和三的提法為什么不對(duì)?。繉?duì)于最小化操作風(fēng)險(xiǎn)來說，交易費(fèi)用和記賬方式應(yīng)該也能減少操作風(fēng)險(xiǎn)吧？三不太理解說的意思。
老師，講解的時(shí)候說，操作風(fēng)險(xiǎn)是右偏肥尾的，又說操作風(fēng)險(xiǎn)有很多小損失和很少的大損失，這會(huì)不會(huì)相互矛盾呀，右偏不就是有很多大損失的意思嘛？很多小損失的話應(yīng)該是左偏?。?
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)百題的Q-31，沒看懂解析，老師能具體講一下嗎
請(qǐng)問與交易對(duì)手方的掉期合約超出對(duì)手方的信用額度 為什么屬于操作風(fēng)險(xiǎn)呢
金融犯罪的cd類洗錢、恐怖主義不算在巴塞爾的七類操作風(fēng)險(xiǎn)里嗎
請(qǐng)問市場風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 的VaR值在幾個(gè)提案的要求分別是什么
請(qǐng)問在巴塞爾三中，操作風(fēng)險(xiǎn)的衡量是不允許任何銀行用內(nèi)部模型嗎？
請(qǐng)問老師，操作百題第95題選項(xiàng)b提到的total capital ratio分子分母構(gòu)成是什么？
老師，我想問一下(1+2%)^136/181這一步在計(jì)算器要如何操作？
loss的原因是due to confusion in the back office 這不是應(yīng)該歸為client操作有誤嘛
老師 操作風(fēng)險(xiǎn)里講rating system的discriminatory power是什么？應(yīng)該理解成歧視力度嗎？
老師，請(qǐng)問計(jì)算器選擇P1和P2后，后續(xù)要怎么操作才能得到結(jié)果？
操作風(fēng)險(xiǎn)怎么能整合成每天呢？它發(fā)生的次數(shù)不是非常少嗎
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