全部 >
市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
問題一：為什么算均值不是（12.78%-2.32%）/2呢？ 問題二：計算標準差的時候，為什么沒有除以根號下37，是因為n>30么？
這里老師說的求yield為什么要把選項帶入計算？這里不可以用計算pv=-98.39,fv=100,pmt=3,n=4,然后求i/y嗎？
老師，為什么這道題的df是32-4? df不應該是n-1嗎? 還有就是他這句，an intercept plus three partial slope coefficients沒懂
N按照6計算，算出年化的I/Y 8.1484，再除以2，半年化利率結果是4.0742，為什么不一樣呢？
老師請問第14題為什么到計算delta的時候rf，N（d1)*e-rt中r只用外國利率代替而不是rdomestic-rforeign？
為什么這個時候是用中心極限定理？用sigma除以根號n而不是sigma？什么時候求置信區(qū)間用中心極限定理？
245頁例題，已知的PV=100000,PMT=599.55,N=120,IY=6%/12,最終按計算器出來的FV=-280193.53，是我哪里算的不對么
老師您好，圖一下面的V【u】與圖2的E（斯格嘛平方）結果都是：斯格嘛平方/n，那么它們兩個一樣嗎？
老師如果用計算器按這個是PMT=260000 I/Y=0.005 N=8 FV=0 CPT PV嗎 但是我算出來數(shù)據(jù)和答案不一樣。
像這個Z值的公式下面的cigma代表的是standard deviation還是standard error如果告訴的是總體的standard deviation還需要除以根號n嗎
觀測值是指Un-1 不包括σn-1是嗎？ 如果包括波動率項，那是否觀測值越老m越大，λ的m次冪也越大？
觀測值是指Un-1 不包括σn-1是嗎？ 如果包括波動率項，那是否觀測值越老m越大，λ的m次冪也越大？
請問老師，連續(xù)復利用金融計算器怎么輸入？因為和普通的科學計算器不一樣，不知道怎么按e^n。
老師，BSM定價模型中，考慮分紅的d1圖二中紅色匡內(nèi)的公式是否正確，然后還有怎么按照d1求N（d1），謝謝
老師視頻中RSS/n-k-1是否有錯 因為RSS對應ESS應該是regression 自由度是k才對呀 而SSR對應的才是SSE
程寶問答
金程問答
