金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問(wèn)LBQ統(tǒng)計(jì)量計(jì)算時(shí)，題中給了三個(gè)ρ值，總共100個(gè)樣本。為什么查卡方分布表n不是100是3呢？
沒(méi)看懂。左邊我寫的d2的公式，分子是V/ke的-rt次方。rf下降，那-rt的r下降，-rt不就上升嗎？為什么對(duì)N（-d2）無(wú)影響
老師，紙質(zhì)習(xí)題集第155題，他問(wèn)的是sample standard deviation,為什么要除以N-1。這種題目問(wèn)sample standard deviation 和population standard deviation有什么區(qū)別嗎？
老師，這里 以N=1, PV=99.9計(jì)算出來(lái)的I/Y=.1001已經(jīng)是0.5maturity的yield了（可以被認(rèn)為是semi annual嗎？），為什么還要再除以2呢。
老師，這里 以N=1, PV=99.9計(jì)算出來(lái)的I/Y=.1001已經(jīng)是0.5maturity的yield了（可以被認(rèn)為是semi annual嗎？），為什么還要再除以2呢。
這道題說(shuō)了annual compounding，在貼現(xiàn)時(shí)，年利率不需要除以4嗎（1+y/n）^mn，答案直接用的（1+8%）^0.25，而我以為用（1+8%/4）^0.25
請(qǐng)問(wèn)老師，這題不是求confidence interval 嗎？那不就得用u-Z(a/2)*(standard deviation)/[(n)^(1/2)]嗎？為什么不用a/2呢？這題讓我很迷惑，謝謝
我想問(wèn)一下，為什么圖一的置信區(qū)間不用除以根號(hào)n，，圖2的要，圖三的計(jì)算用圖2的公式而不用圖1的公式？
為什么不能fv = 1030, N = 10, PMT=30, I/Y = 2.5%? 他說(shuō)還有十個(gè)coupon， 最后一個(gè)coupon應(yīng)該加上1000的面值，1030才對(duì)，為啥是1000？
195:老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題用的是什么公式？如果是算置信區(qū)間的話，應(yīng)該是用我圖中的公式，但是這道題也沒(méi)有說(shuō)明樣本n是多少
老師你好，9（a）利用計(jì)算器計(jì)算PV的結(jié)果為88.91，和答案不一樣，不能用這種方法嗎，錯(cuò)在哪里了？（Fv=100，pmt=8,n=5,iy =11)
treasury market 最后一張PPT的例子題目，為什么N=12,第一筆計(jì)算從15年1.1起計(jì)算，而不是14年1.1.或14.7.1？
我想請(qǐng)問(wèn)一下193題的樣本量是100近似于正態(tài)分布，計(jì)算standard deviation時(shí)為什么不是用X±1.96倍標(biāo)準(zhǔn)差，而是要除于根號(hào)N
老師您好！82題在計(jì)算結(jié)果時(shí)，寫成pv＝－100000 fv=0 N=300 I/Y＝5/12 算出來(lái)的pmt為什么不對(duì)？而89題就可以。謝謝你！
所以在求置信區(qū)間的時(shí)候，題目沒(méi)有給n，我們就直接用樣本均值±關(guān)鍵值×標(biāo)準(zhǔn)差（不是標(biāo)準(zhǔn)誤）來(lái)算了是嗎？
程寶問(wèn)答
