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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，在用計算器算樣本方差的時候，我想只輸入3個關(guān)于x的數(shù)據(jù)，所以從x4到x7全輸入的0，但是在2nd，8之后，顯示n等于7，所以平均值和標準差都不對，請問怎么才能調(diào)整過來？
老師，449題能用N=10.5直接計算出90天處的dirty price嗎？之前有一些題目是這樣計算的。 但這樣的計算結(jié)果1043.67跟答案不一樣，答案那里紅色圈出的地方是按90天復利，也不是半年復利
老師 t分布當n趨向無窮大，方差趨向于1的時候趨向標準正態(tài)分布，但方差永遠達不到1，所以t分布即使在趨向正態(tài)分布的時候也永遠是一個矮峰肥尾分布嗎？然后如果假設它方差達到1了，就會變成尖峰肥尾分布。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達不到，還是沒掌握你講的知識點。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細講解一下，謝謝老師。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達不到，還是沒掌握你講的知識點。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細講解一下，謝謝老師。
老師這個題我把N=4.1667 相當于是4+（1-150/180）再去折現(xiàn)得到的PV就是A選項，想問下這樣算對嘛？這樣算出來的PV應該是臟價而不是凈價吧 但是為什么會和A選項一致呢？
老師可以解釋一下這上面的三行嗎？查表的時候比較困惑。比如如果是單尾90%，n=5，那查表結(jié)果應該是3.747嗎？但最上面對應的t.99又是什么意思呢？ 如果是雙尾90%，就是2.776嗎
操作風險中的人員具體指哪方面？如果人員的誤操作、粗心等算是操作風險嘛
C中提到的建模操作風險損失，怎么樣是正確的建模操作風險損失的操作？
這個用計算器具體怎么操作啊，操作下來沒答案
如圖所示性質(zhì)第一點，如果兩個變量是獨立的，那么相關(guān)系數(shù)為0。這里老師并沒有進行邏輯推導，只是說了“因為協(xié)方差也等于0”對于初學者，前后邏輯關(guān)系不緊密的狀態(tài)下，是很難理解的。n這邊提出一個小建議，老師
為什么A是操作風險，D不是操作風險
18分鐘，一共8筆現(xiàn)金流。 按8，按N，按260000，按PMT，按0，按FV，按0.5，按IY，按cpt，按PV（其中為什么FV=0，這里不太理解FV的意義。還有這個到底是在求啥，計算互換的價值是算PV嗎？沒理解為啥是算PV）
請問老師第一個問題里面為什么算出來的方差是÷4不是3，因為population嗎？如果說是樣本就應該是3？那第二個問題里面為什么也是÷5呢，圖3是我記錄的筆記，分母的數(shù)量應該是n-1
老師，您之前給同學解答的這個公式，是哪里來的??？能不能幫忙手寫下，而且對于call來說公式又是怎么樣的呢？謝謝 同學你好， 如果從公式上是可以進行判斷的，P2的K更高 put= Ke^(-rT) N(〖-d〗_2 )-SN(-d_1 )：在其他條件相同時K越大，put越大
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