這裡 fed fund markets 是指bank ask fed fund to borrow the reserve that banks has saved in the fed bank? 那些reserve 是指只能借bank 自己的reserve 還是其他bank 的reserve 也能借？
Foreign exchange swap 是只交換息差不換本金嗎？它和cross currency swap 有什麼分別？
請問Alex Yao老師講義的196頁（抱歉圖片不能上傳）上課講的說 在7時間點(diǎn)出售4單元的bond 增加TSCLGC 但是不影響TSECF和TSECCF是為什么呢 出售了bond 那這部分的利息之后就應(yīng)該收不到了 為什么在8 9 10 時間點(diǎn)的利息沒有受到影響呢 謝謝
38題 D選項(xiàng) 這個四月份是存款變動-25，存款是流動性的來源，可題目說的是使用，相反了？
37題A選項(xiàng)為什么流動性好的資產(chǎn)的價格是可逆的，這個怎么理解
我e虐成
對于23題，可以看圖二PPT這是基礎(chǔ)班講義 發(fā)現(xiàn)賣資產(chǎn)獲得流動性來源其實(shí)是asset 流動性管理策略 而借錢獲得流動性來源是liability流動性管理策略 再回到題目，第一，ABD選項(xiàng)都是買資產(chǎn)，確實(shí)消耗了流動性但也是asset流動性管理策略，而答案解析確實(shí)說是負(fù)債流動性管理策略，這矛盾 第二B選項(xiàng)答案解析就是賣流動性好的資產(chǎn)，那不就是我上文所說的PPT第一種策略嗎
這道題S為什么是0.35/50?
第10題的B選項(xiàng)后面的話 為什么他是把長期非流動性資產(chǎn)轉(zhuǎn)為短期流動性資產(chǎn)？ 銀行釋放出的貸款怎么會變成存款？ 一般都是把儲戶的存款吸收進(jìn)來然后釋放長期貸款，也就是借短投長
為什么chu以10。。
基礎(chǔ)班的老師說對于國債 我們可以買入on the run 賣出off the run 但是前者流動性好于后者 怎么能獲得流動性溢價呢 應(yīng)該是相反操作呀
最后一個知識點(diǎn)有矛盾 基礎(chǔ)班的老師說 交易者只能和愿意做交易的對手做交易，也就是交易對手和交易者達(dá)成一致，交易才會變多 強(qiáng)化班的老師說 交易者如果意見一致，大家都買或者大家都賣，那么就很難達(dá)成交易 兩個老師的觀點(diǎn)矛盾
請問老師這個題如果是長期的債券的華nim和nii會下降么？
電腦上不能1.25倍速播放課件了嗎
老師您好，這道題A選項(xiàng)后半部分more special refers to special spreads that are larger不太對吧，special spread一般要低于general spread??？
程寶問答
金程問答