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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，C選項為什么卷積后就能看出操作風險損失的原因呢
為什么arithmetic return 直接除以252，而不是360/365，其他類型的return也是這么操作嗎？
cash=行權(quán)價格的時候，我整個都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時候，不是說，asset-or-noting call 的價值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據(jù)整個市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風險），導(dǎo)致第1到第n個CDS的價值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個CDS的價值是固定的）2）同理，是不是當p=-1
business risk跟什么屬于什么風險？講義把它與操作風險市場風險信用風險并列著
請問這里預(yù)處理是由我們?nèi)藖?i class="highlight">操作嗎，因為感覺過程很繁瑣，人工會比較困難
百題操作，61， 這個講的的是市場風險？從哪里能看出來？Stress VAR嗎？
為什么b版的操作風險這塊的學(xué)習(xí)任務(wù)只有視頻沒有練習(xí)題目？
圈出來的這張圖里，箭頭指向表示什么意思？金融機構(gòu)在中間是怎么操作的？
操作風險和信用風險都是1年 99.9 市場風險是10天 99 請問對嗎
請問老師這里ILM的公式需要掌握嗎？計算操作風險的這個方法需要全部掌握嗎？謝謝！
老師，請幫忙解釋下選項c，信用風險和操作風險是怎么用var的
請問mitigate對于實際操作里來講算是什么樣的 找出問題解決嗎
操作風險，后面的ppt都不一樣啊，提到的考點也沒有啊
老師好，請問449題劃紅線的那句話在具體操作中是什么意思？
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