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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
幫我總結(jié)一下 信用風(fēng)險 市場風(fēng)險 操作風(fēng)險的var指分別是幾天 百分之幾嗎
操作風(fēng)險經(jīng)典題Q24-答案說都是錯的，沒有解析，老師能不能解釋一下為什么都是錯的？
老師，因?yàn)槔碚搩r低于實(shí)際價格，所以我們做多USD期貨對嗎？但是我對前兩步操作 borrow USD不太理解。
老師說到操作風(fēng)險是右偏的，那么信用風(fēng)險記得之前說過是左偏的，麻煩老師解釋一下這兩個
操作風(fēng)險講三道防線外部審計的時候不就是要獨(dú)立的嗎？為什么這里講不應(yīng)該獨(dú)立
RAROC的分子計算是否可以理解為：revenue-tax-EL(信用風(fēng)險調(diào)整)-operatingExpense(操作風(fēng)險調(diào)整)-信用風(fēng)險調(diào)整+/-transfer
請問一下這個知識點(diǎn)具體是在哪呢？是在市場風(fēng)險還是在后面的操作風(fēng)險將basel那里呢？麻煩了
請問第九條principle 對于有效控制環(huán)境里的解釋中，有一條是明確職責(zé)約定+雙重控制 dual control這個雙重控制是什么操作
視頻12分30秒的課堂筆記中，7%＞6%，為什么要long7%short6%呢，不是應(yīng)該反過來操作么
對于期權(quán)來說，short put的對手方應(yīng)該是什么呀？long put嗎？是什么交割思路，雙方對標(biāo)度資產(chǎn)未來價格和操作是什么？
老師好，把98.6移去右邊之后，兩邊同時取對數(shù)ln，即 ln的e=ln100/98.6這個在計算器該怎么操作呀
信用分險和操作風(fēng)險不都是要求99.99%的置信水平嗎？可以根據(jù)不同選不一樣的水平嗎？
老師，操作風(fēng)險百題36和37期，bid-ask spread，為什么在36題是用0.1/80，在37題是直接用1%
麻煩講下19題 為什么是abc的操作風(fēng)險 ABC凍結(jié)了對xyz的業(yè)務(wù)線 為什么不是對xyz的lending risk
各類風(fēng)險的置信水平和時間有匯總嗎？為什么操作風(fēng)險的置信水平要設(shè)定的比市場風(fēng)險高呢
程寶問答
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