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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，66題的相關性怎么算，不理解，麻煩講解下，謝謝。
為什么，非預期損失要考慮組合中資產(chǎn)的相關性呢？
第19題沒有說相關性是正負，怎么判斷出來期貨更大的？
請問普風險度量和一致性風險度量有什么區(qū)別啊
如何理解CVaR?以及這個畫三角形段落的話？次可加性
系統(tǒng)性風險是不是大部分都是市場風險哇
這塊內(nèi)部審計對風險管理不是也做有效性評估嗎？
老師好，請問VaR不是不滿足次可加性嗎，謝謝
業(yè)績歸因與計量經(jīng)濟學的雙重差分DID有類比性嗎
這個例子說權重超過顯著性水平，就達到了var值么？
請問老師：the larger the correlation ,the larger is the bias,這個correlation指誰和誰的相關性啊
這題為什么會出現(xiàn)在流動性的題目里？
想請問一下流動性風險是屬于哪個風險類別呢？
請問組合的EL和資產(chǎn)之前相關性是沒有關系嗎？謝謝
關于liquidity risk是流動性越低風險越低收益越低嗎
程寶問答
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