金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
575 1為啥錯(cuò)了？它流動(dòng)性不好，價(jià)格就貴，花費(fèi)就多啊
老師，保護(hù)性看跌期權(quán)和單獨(dú)看漲期權(quán)有什么區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)z的下角標(biāo)到底是置信水平還是顯著性水平呢
老師，covered bond仍在資產(chǎn)負(fù)債表上，屬于債務(wù)性融資么？
為什么目標(biāo)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)表示時(shí)用現(xiàn)貨的價(jià)值Vs?
請(qǐng)問(wèn) Metallgesellschaft究竟面臨了什么風(fēng)險(xiǎn)呢, 他有面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
2B 選項(xiàng)為啥交易日方差是季節(jié)性的體現(xiàn)呢
為什么A或B資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益資產(chǎn)的相關(guān)性是-1呢？
壓力測(cè)試不是有前瞻性嗎，為什么A還是不足呢？
為什么按照CML上的資產(chǎn)都沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
老師這幾個(gè)期權(quán)和依賴性的關(guān)聯(lián)能不能解釋下
例題5中，LTCM和倫敦鯨的案例中如何體現(xiàn)相關(guān)性的？
VaR不滿足次可加性，是什么原因??？可以舉個(gè)例子嗎？
為什么選B？我記得老師說(shuō)過(guò)當(dāng)尾部數(shù)據(jù)越少，估計(jì)犯錯(cuò)可能性越大？
程寶問(wèn)答
