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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師你好，這里rho上升，equity trench損失的可能性下降（一定會損失），為啥其value是上升呢？
老師，請問B選項為什么資產(chǎn)相關性降低會增加風險調整后的收益呢？
老師這個題為啥2是錯誤的啊，本息剝離債券不就是流動性較好嗎？
如果題目給出了便利性收益這類的收益，也需要計入持有成本中嗎
這里為啥說系統(tǒng)性風險保持不變，這里和題目中的條件有啥區(qū)別
能不能就是簡單的記成置信水平越高，二類錯誤可能性越大
老師這里的貸款減少不是流動性變好嗎為什么老是說變差了啊，說錯了嗎
39 B選項 為什嗎允許金融機構破產(chǎn)可以阻止更深的流動性風險啊
A選項翻譯過來什么意思啊是，模型復雜性使比較購物更困難是怎么體現(xiàn)的
組合的EL不應該是不考慮相關性，各自的EL累計求和嗎
這章節(jié)課后第一題，9年的久期是迷惑性的，那它表示的是什么？
老師這里是不是寫錯了？短期原油期貨合約明明是交易流動性很高？
流動性怎么影響價差？股票和證券有什么不同？無風險利率指的是什么？
老師，模型風險不屬于系統(tǒng)性風險，為什么不可能完全被消除呢？
a中apt只是recognize systematic risk factors嗎？還是也可以識別非系統(tǒng)性風險，怎么理解呢？
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