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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問t檢驗的自由度是n-k-1對吧？那n-1是哪里的自由度？
老師如果N是年，利率也是年利率/N是月，利率是月利率，對嗎
老師請問樣本方差除以（n-1）代表什么？標(biāo)準(zhǔn)誤=樣本標(biāo)準(zhǔn)差/(n^(1/2))對嗎
請問老師，這個題它答案算的都是根號n的值，最后n的次數(shù)應(yīng)該都要平方吧？
n代表的不是從總體取出來的樣本數(shù)嗎，為什么這里n等于40呢
老師這個現(xiàn)值是錯的吧，用N=13算出來是1093.9357 用N=12算出來才是ppt上的數(shù)
84題x，y的收益率應(yīng)該是n-1天的，為啥公式里用n天的數(shù)值
老師請問一下，N（d1）和N（d2）分別是代表哪幾塊面積的概率呢？
此題沒給表，求出d1和d2后怎么得出的N(d1)和N(d2)?
關(guān)于自由度，有的時候是N-1,有的時候是N-2，到底是什么意思呀，怎么理解？
為什么我按照老師說的操作了，得出來的N=5？哪里出了問題
老師，我用VALUATION的公式 F-K/ (1+R)的T冪 ， F=110 K 105 R 0.04 T=5/12 得到的是4.918.。。 是不能用這個公式？
老師好，對于P（X≥k），F（k）是≤k，1-F（k）不是把等于的也減了，那最終不是多減了=k的嗎
老師請問為什么Q5 不可以用列方程的方法來算forward rate呢？ 比如第一點(diǎn) : 4.5 f=2*7 -> f=9.5% ?
老師，用國債期貨對沖利率風(fēng)險這地方總是想不明白。如果為了對沖持有債券（久期為m年）的利率風(fēng)險，做空國債期貨（久期為n），可以用公式N＝mVa/nVf求出來具體份數(shù)，可是，在我的想法里，只要m≠n
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