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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好 b選項(xiàng) 是不是因?yàn)槠谪泝r(jià)隨著時(shí)間的增加而增加 所以推出來(lái)f>s?然后是cantango？謝謝
請(qǐng)問一下這里如何理解：組合價(jià)值的變動(dòng)就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率水平即：r*（ΔS-f）dt，不理解
老師可以給總結(jié)一下分別什么情況用正態(tài)、t、卡方、F分布做假設(shè)檢驗(yàn)嗎？感覺亂亂的，謝謝老師
為啥同樣檢驗(yàn)系數(shù)是否=0，普通線性回歸就要用F，異方差就是用懷特？而且檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量公式也不一樣
如果是一般復(fù)利，cost of carry是什么？是整個(gè)公式里除了S/F兩個(gè)數(shù)字之后的其他所有？麻煩講一下
這個(gè)題可不可以理解為等式左右兩邊相等 s大于f 所以讓e的那一堆是小的？
請(qǐng)問下老師，這個(gè)圖里面的F0.5到1的1.79%具體是怎么求出來(lái)的呢？0.94%為何要除以2，具體是怎么得來(lái)的？謝謝
啊？stock market index是S0嘛，S0和F0不是指現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格嗎？
老師你好，f0是3258.2，s0是3767.52，那么不應(yīng)該是現(xiàn)貨價(jià)值高于期貨價(jià)值嗎？
請(qǐng)問是否能發(fā)一份包含所有的數(shù)據(jù)表格 eg. z-table t-table, chi-square table, F-table 等等
老師你好，Note P35 module quiz 14.2的第一題不理解 答案也看不懂 F（2）是哪來(lái)的？ 謝謝解答
為什么f0-k就是從0時(shí)刻減去-3時(shí)刻，但是t就要看9個(gè)月折回到0時(shí)刻呢？
您好 ppt 74: 請(qǐng)問正態(tài)分布圖，x軸表示變量，y軸f(x)表示頻率嗎（最高為1）？還是頻數(shù)呢？
老師好，麻煩能否用式子推導(dǎo)一下如圖橙色圈, 即為何f''(y?)=dollar convexity？按照42頁(yè)的公式我暫時(shí)推不出來(lái)
老師，你這個(gè)是不是寫錯(cuò)了？ XXXYYY的貨幣形式，不應(yīng)該公式是F=S(1＋Ryyy-（1＋Ryyy））^t的嗎？
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