這課件對不上啊，沒有這幾頁
這里講義提到增量var等于去除資產(chǎn)A后var的變化量，但是后面增量var的定義又變成了新增資產(chǎn)A后var的變化量，兩者一致嗎？兩個公式之間應(yīng)該相差一個負號吧？
這頁關(guān)于IR的這個公式，CFA中也有學(xué)到的，請問是哪一級哪一門科目呀？我想對照著】回憶學(xué)習(xí)一下相關(guān)內(nèi)容。
老師，這個basis point volatility=δr，這個怎么判斷是increase還是decrease？他利率難道不是有上升也有下降的？
D選項后半句什么意思 attaches to socalled "stock pickers" in favor of acknowledging that markets are efficient
這塊初始的10000沒有地方考慮嗎？
老師，這個期權(quán)收益沒考慮期權(quán)費對吧，所以這里的最終價格是payoff？
請問為什么optimal portfolio就是要讓組合資產(chǎn)的Ei/MVaRi趨向一致呢？
policy mix risk 相關(guān)的知識點，計算，是在哪里的
為什么凈beta是0還會暴露在非系統(tǒng)性風(fēng)險下呢？
請問老師，abd的答案解析關(guān)于risk plan的總結(jié)，講義有相關(guān)表述嗎？
請問老師，選項a的說法怎么理解？講義里有相關(guān)的描述嗎？
第一張圖的例題D選項直接默認了peer group也可以當(dāng)作一個benchmark，第二張圖的C選項又說錯在peer group不可以當(dāng)benchmark，為什么呢？感覺第二張圖的例題D比C錯的更明顯啊，為何不能選D？
老師，計算器顯示的CF0 CO1 FO1都是啥意思？
不是說風(fēng)險大，收益低嗎？怎么又回到高風(fēng)險高收益的說法了……
程寶問答
金程問答