C選項(xiàng)，怎么表述才是從海外結(jié)算賬戶里funding呢？而不是往那個(gè)賬戶funding，感覺沒明白C
這道題沒明白，麻煩老師講一下四個(gè)選項(xiàng)
如果這題還有個(gè)選項(xiàng)是resiliency,該選resiliency 還是slippage
老師，能舉一個(gè)國(guó)內(nèi)的交易商銀行的例子么？是券商么？券商本身應(yīng)該是不能從事存貸業(yè)務(wù)的吧，國(guó)外的投行可以從事存貸業(yè)務(wù)么？
選項(xiàng)D，解釋說因?yàn)閟old是inflow,purchase是outflow,因?yàn)閕nflow大于outflow,所以流動(dòng)性充足。但是federal fund作為source of fund指的是銀行放在美聯(lián)儲(chǔ)的超額準(zhǔn)備金嗎？只有當(dāng)銀行本身的準(zhǔn)備金非常充足時(shí)，才會(huì)賣出這部分準(zhǔn)備金，賺一點(diǎn)利息。而賣出準(zhǔn)備金不應(yīng)該是outflow嗎？而只有銀行本身準(zhǔn)備金不足時(shí)，才會(huì)買入別的銀行存放的多余的超額準(zhǔn)備金，所以應(yīng)該是inflow。所以如果是當(dāng)賣federal fund多于買時(shí)，也就是outflow大于inflow時(shí)，才證明銀行的流動(dòng)性充足？我這里的概念是不是哪里搞錯(cuò)了？
請(qǐng)老師在幫忙解釋下：1）如何區(qū)分repo和reverse repo？需要錢是repo，需要券是reverse repo?那這里哪里看出是需要券呢？2）為什么用market value計(jì)算呢？
為什么說Adverse price impac是depth,depth不是反應(yīng)交易量的大小嗎
請(qǐng)問老師，這道題的b和d.提到usage就都是ratio嗎？所以請(qǐng)問所有usage都是使用率的意思嗎？難道不可以理解成是使用數(shù)量（是個(gè)金額）嗎？
老師好，請(qǐng)問B. Many of a dealer bank’s prime brokerage clients sell securities in order to increase their cash balance.的意思是brokerage投資者把他們的證券賣了目的是在交易商銀行存錢嗎？謝謝
老師，我記得融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧，而交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。但是姚老師回答有的同學(xué)說balance sheet風(fēng)險(xiǎn)就是融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)是不是有點(diǎn)不對(duì)？
請(qǐng)問可以在解釋一下選項(xiàng)D嗎？設(shè)置限額 和 分散化 對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理為什么沒有用？那這兩種方法對(duì)什么風(fēng)險(xiǎn)管理有用呢？
it has utilized $10million of $100million liquidity facility 這句話是什么意思？
老師好，這道題的正確做法是怎么樣的？
二級(jí)還考CIP？
老師沒看懂
程寶問答
金程問答