為什么選D
Liquidity risk measures used during normal times are a baseline for developing early warning indicators (EWIs) for CFPs. 這是視頻里題目的D選項，老師解釋說應(yīng)該是during stressed time，，同時我又看到講義上的D選項已經(jīng)改成了stressed time，那按理說D選項就是對的， 可評論區(qū)，又有will老師解答說EWI應(yīng)該在normal time開發(fā)，stressed time運用，所以D不對，也有不同的同學(xué)問又說是對的，，徹底凌亂了。 到底正確的表述應(yīng)該是？ 百題PDF的講義D項和視頻中的不一樣，請調(diào)整，避免后續(xù)更進一步的confusion，謝謝
D怎么理解？
Eurocurrency deposit market，這里題目講解的時候老師說屬于deposit，所以這個選項直接錯誤，但我看上課課件上，這個算nondeposits哦，所以到底算什么？
3-9月的coupon為什么沒有考慮呢，是因為就算銀行抵押了，這個coupon還是給銀行的，銀行不用再給出去，所以不屬于他的outflow是嗎
老師這是哪里講的？
像這種朝政府借錢，美聯(lián)儲 聯(lián)邦基金這些，有什么本質(zhì)區(qū)別嗎，不都是朝國家要錢
老師好，算100000手的value時，這個應(yīng)該用market 價格還是用買賣價的中間價算呢？還是說買賣價的中間價，其實就是market price?
這個return指的是預(yù)期收益率還是實際收益率呢？如果是后者，不應(yīng)該風(fēng)險越高收益越低么
老師在別的同學(xué)問題下說的這句話”抵押品本身的折扣越多，就意味著抵押品自身本來的價值是比較高的，那么當(dāng)我們需要把這個資產(chǎn)賣了換取現(xiàn)金的時候，可以換得更多的現(xiàn)金，這可以緩釋流動性風(fēng)險。"抵押品折扣越多，不是代表這個抵押品不怎么值錢嗎，比如抵押品haircut 20%，說明100塊抵押品只能借到80塊，haircut30%,只能借到70塊，折扣越高，換的錢越少呀
請問這里的Limit structure 指的是什么
expect additional drawdowns on credit lines to equal $10 million.信貸額度下降，除了客戶使用了信貸額度外，還應(yīng)該有銀行主動下調(diào)信貸額度吧？銀行主動下調(diào)的情況在frm的考試中是否出現(xiàn)過，是否需要考慮？
請問老師，選項a說的不完美提現(xiàn)在哪里？
請問，這個margin到底是怎么記啊？如果margin是從其他人那里借來的，就記入debt，如果margin是用自己的錢支付的，就不計入debt里面嗎？
最后一行的0.833是哪里來的。
程寶問答
金程問答