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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問在one-factor correlation model時(shí)說Ui-N(0,1)因?yàn)?i class="highlight">F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
如何理解公式后半部分F/S—Fb/Sa,是如何從（F—S）/S—（r—r*）得到的?
請問此處F檢驗(yàn)左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時(shí)，F（4,3）的值？
老師，是不是這兩張圖里的F都可以叫做F統(tǒng)計(jì)量，但是只有第一張圖可以稱作F檢驗(yàn)？我這樣理解對嗎
你好，想請問一下這裏的1-F(3)的意思是因?yàn)榭傮w是F(6)，所以1-F(3)等於2分之一？
請問是不是所有題目都是F1影響最大，然后F2，然后F3呢？還需要每個(gè)都算出來variance比較嗎？
這道題可以用方差概念公式每個(gè)(Xi-Ex)^2 * P(Xi)加在一起算嗎？是因?yàn)檫@樣算誤差大所以用加入?yún)f(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的公式算嗎？
57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個(gè)期貨，在0時(shí)刻約定會在1時(shí)刻以p的價(jià)格賣出？f01已經(jīng)是一個(gè)對沖了嗎（因?yàn)槌钟幸粋€(gè)long）？那如果已經(jīng)是對沖了，f11是什么操作鴨？f11是代表在1時(shí)刻約定以1時(shí)刻那時(shí)候的市場價(jià)格買入并且和f01的數(shù)量相等嘛？
stardard error 的求發(fā)對于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n(樣本數(shù)）嗎，對于卡方分布和F分布 標(biāo)準(zhǔn)差也是這樣求嗎
模擬二 第54題 F-test和F-statistic 有什么區(qū)別？F-test老師已經(jīng)在題目中解釋了 是在假設(shè)檢驗(yàn)中用來說檢驗(yàn)總體自變量對因變量的解釋程度的 那F-statistic呢？
1.5倍速，21.30的地方，不是很明白那個(gè)F0和FT，為什么要相減呢？我期貨賺到的錢不應(yīng)該是F而是F和S之間的差值才對呀？為什么老師這里默認(rèn)直接用F了？
ppt16是f-criticalvalue的表格嗎，考試的時(shí)候需要讀F表格嗎？
這里指的是（1 r1）(1 f1-2)(1 f2-3)=(1 r3)^3 嗎？
這種題目的F值在哪里查？書后面只有一個(gè)2.5%的F表，能查到嗎？
F（1.5）怎么算的呀
程寶問答
金程問答