金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別是什么呢？我看到294-310里有提到operational resilience是運(yùn)營(yíng)彈性
選項(xiàng)D不太懂 麻煩詳細(xì)解答一下 另外 為什么Liquidity risk又算在操作風(fēng)險(xiǎn)里了
老師我想問(wèn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算VaR時(shí)巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
這題第一個(gè)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)不含在操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)，為什么是對(duì)的呢
可以講下中國(guó)的監(jiān)管對(duì)于網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的要求嗎？是放在操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)下，要求銀行進(jìn)行管理嗎？
2025 8月考期 操作風(fēng)險(xiǎn)basel考的最多的是3和3的修訂嗎 basel2呢
氣候風(fēng)險(xiǎn)雖然是在operational risk那一張講的，但是是不是并不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？
老師，這題目有問(wèn)題吧，AMA是巴2不是巴3。巴3的操作風(fēng)險(xiǎn)是用SMA
請(qǐng)問(wèn)老師，計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)不是既考慮風(fēng)險(xiǎn)又考慮收益嗎？那為什么revenue 那個(gè)數(shù)據(jù)不包括
這個(gè)也不太懂，對(duì)沖操作風(fēng)險(xiǎn)可以穩(wěn)定成本和收益，而對(duì)沖金融風(fēng)險(xiǎn)可以穩(wěn)定資產(chǎn)和負(fù)債？
請(qǐng)問(wèn)巴塞爾協(xié)議2對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法和對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法是同一個(gè)方法嗎
操作風(fēng)險(xiǎn)第139頁(yè)，F(xiàn)FR-GCspread，supply of treasury collateral 下降，treasury價(jià)格上升，treasury rate 下降，請(qǐng)問(wèn)spread怎么會(huì)widen呢？
操作風(fēng)險(xiǎn)的講義變化很大，是考綱變化大嗎？還是講的內(nèi)容壓縮了？原來(lái)講義上的內(nèi)容也需要復(fù)習(xí)。
這是什么知識(shí)點(diǎn) 如何應(yīng)用Ｃ中的方法 可以舉個(gè)例嗎 不是很明白整個(gè)過(guò)程怎么操作的
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題的D選項(xiàng)創(chuàng)造一個(gè)操作彈性團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該是由哪個(gè)部門主導(dǎo)呢？
程寶問(wèn)答
