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老師可以給總結(jié)一下分別什么情況用正態(tài)、t、卡方、F分布做假設(shè)檢驗嗎？感覺亂亂的，謝謝老師
在正態(tài)分布Z table中，P（Z=1.5）不是0.9332，除以2以后是0.4666，也不是43.3%呀，這個是怎么算出來的呢？
老師，請教在定量及value model兩個課程的體系中，對蒙特卡洛模擬的抽樣變量要不要求服從特定分布？
這道題給出前面的條件有什么意義，最后問的是描述分布的指標(biāo)有哪些，像這種題目考試中是否會出現(xiàn)嗎？
我們總結(jié)的當(dāng)尾部參數(shù)不同時，厚尾薄尾是不是都說的是分布的右尾狀態(tài)，但左尾是相反的對嗎？
題目中df分別為2和27，通過查F分布表為3.35，但表中F為26.666575，Pvalue為4.0488…，這是怎么得出來的呀
老師您好，第一個沒明白，lognormal分布不是右偏嗎？是不是右邊是肥尾呢？為什么又說lognormal是薄尾呢？
?這個損失分布中那些什么峰值是什么含義，既然橫向是數(shù)值上的體現(xiàn)(左少右多），實在看不懂這是啥意思。
線性回歸的關(guān)鍵假設(shè)都有什么。殘差均值為0.殘差的方差為常數(shù)不變。無異常值。樣本滿足獨立同分布。還有什么
百題流動40題，C中不是說增加capital的分布嗎，就是說在補充capital吧。視頻中將是分紅，哪里體現(xiàn)了？
老師好，能否幫忙總結(jié)一下需要記住的考試需要的不同分布下的分位點和關(guān)鍵值，謝謝
您好 ppt 74: 請問正態(tài)分布圖，x軸表示變量，y軸f(x)表示頻率嗎（最高為1）？還是頻數(shù)呢？
T分布的峰度不是大于三的嗎？老師為什么說他是矮峰肥尾??？不應(yīng)該是尖峰肥尾嗎？
B選項計算=WCL-EL,EL與ρ無關(guān)，但是WCL需要建立損失分布，就用到ρ了，有ρ就涉及divesification啊，為什么不選B
如何理解ee是一個分布？ee不應(yīng)是某時間點一個固定的數(shù)值嘛，為何還有均值，極端情況PFE？
程寶問答
金程問答