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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)百題的Q-31，沒看懂解析，老師能具體講一下嗎
請(qǐng)問與交易對(duì)手方的掉期合約超出對(duì)手方的信用額度 為什么屬于操作風(fēng)險(xiǎn)呢
金融犯罪的cd類洗錢、恐怖主義不算在巴塞爾的七類操作風(fēng)險(xiǎn)里嗎
請(qǐng)問市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 的VaR值在幾個(gè)提案的要求分別是什么
請(qǐng)問在巴塞爾三中，操作風(fēng)險(xiǎn)的衡量是不允許任何銀行用內(nèi)部模型嗎？
請(qǐng)問老師，操作百題第95題選項(xiàng)b提到的total capital ratio分子分母構(gòu)成是什么？
老師，我想問一下(1+2%)^136/181這一步在計(jì)算器要如何操作？
loss的原因是due to confusion in the back office 這不是應(yīng)該歸為client操作有誤嘛
請(qǐng)問主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)還是信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，其余三個(gè)選項(xiàng)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 操作風(fēng)險(xiǎn)里講rating system的discriminatory power是什么？應(yīng)該理解成歧視力度嗎？
老師，請(qǐng)問計(jì)算器選擇P1和P2后，后續(xù)要怎么操作才能得到結(jié)果？
操作風(fēng)險(xiǎn)怎么能整合成每天呢？它發(fā)生的次數(shù)不是非常少嗎
講義上不是寫著基于1年時(shí)間范圍內(nèi)計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)損失
老師，我對(duì)detla的計(jì)算有些疑問。如果用BSM的方法算出來的N(d1)就是call的detla吧，如果有分紅，那么還需要調(diào)整成N(d1)*e^-qt。如果要求put的detla, 是不是可以直接
過程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時(shí)刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問題是 既然我在0時(shí)刻買的債券要比t時(shí)刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
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