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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，麻煩幫我詳細解釋一下F-statistic，t-statistic,F-test和t-test，謝謝老師
這里書上寫的Yj=1，或是該項目成功，是否應該寫成F（y）=1，Yj是橫軸，F（y）才是縱軸
為什么F0.5的指數(shù)要乘以2，不應該是F1的指數(shù)乘以2嗎？
請問F1.5和F2的指數(shù)應該怎么寫，不好意思，確實沒有理解。
不太明白為啥期初投入的P,為啥期末得到的資產(chǎn)價格不是F0呢？不是期末花了F0買入了資產(chǎn)嗎？還有為啥P=F0/(1+R)t
連續(xù)隨機變量分布函數(shù)F（x），當a《=x《=b時，為什么F（x）=(x1-x2)/(b-a)，而不是F（x）=(x2-x1)/(b-a)？前者是負數(shù)的
百題中關(guān)于Basic Risk的知識點的講解，不太明白如圖，麻煩老師講一下關(guān)于S2+F1-F2=F1+b2的推導過程吧，謝謝了。
請問老師，這里除了因為f test需要獨立這個條件，kai test 與f test應用的區(qū)別是什么呢?謝謝
老師我突然搞不懂這個題了，現(xiàn)在不是S=20.35，F=20.5，S大于F，現(xiàn)在就是backwardation啊
初始階段為什么是20德爾塔-f，應該+f才對吧，short不應該是收錢么
想問下先用l=0.0042*12/0.7409=6.8% 再套用F*=S*e^(r+l)*T去做得出F*=0.7631這個邏輯有錯嗎
老師，半年期利率是f/2，一年期為什么不是（f/2）的平方呢？
1.這里小f指的是什么呢？2.當公式里有小f，但是指option price的有哪些公式呢？
66題選項D，老師說F檢驗是通過的，T檢驗沒通過，F檢驗通過是如何看出來的？
老師，f檢驗不是用來檢驗兩個不同變量之間的方便嗎？這題為啥用f檢驗
程寶問答
金程問答