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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問基礎班，哪一個小節(jié)提到cov樣本，等于總體cov除以n-1
請老師展示下詳細的計算過程，謝謝。老師講的時候說n是20.5，對么
slope的自由度怎么看，t檢驗所有自由度都是n-k-1嗎
正態(tài)分布的方差不是西格瑪?shù)钠椒絾?，為什么還要除以n，之前的有點忘了
老師這個題有30個樣本，為什么不能用自由度為n的z發(fā)布呢？
老師好，請問這里計算統(tǒng)計量的時候為什么不用除以根號N呢
老師，當n＞30的時候，我們查標準正態(tài)分布表嗎？查單邊還是雙邊呢
老師好，這里視頻講一個Var值要過n天就是window天之后才會被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產生一個新數(shù)據，那原來的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
老師，為什么多步二叉樹例子當中，初始股票價格是810元，Sud后價格是810，這個節(jié)點的f期權價值為什么是10，不是應該不行權等于0，或者行權了MAX（S-K,0)即（810-810，0）也等于0嗎？
學多了以后，對于給的自由度查什么表我開始不太清楚了。nLBQ查卡方分布表，是有規(guī)律的還是只能死記硬背。因為我記得卡方檢驗一組數(shù)據的方差是否為常數(shù)。F分布檢驗多組數(shù)據的方差是否相等。為什么LBQ查卡方呢？
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來的不對呢？D列是平方的期望，D18是結果，E2是期望的平方，相減得f2
1.Cdf,pdf,pmf圖形可以總結一下嗎，面積代表什么，長和寬代表什么？ 2.Mixed distribution到底是什么意思，需要掌握到什么程度，是所有可能的分布都可能一起混合嗎？比如正態(tài)分布，t分布，F分布都混合起來嗎？
老師，這個地方我有點弄混了。 書上說F是face value of debt, D是debt，這個face value of debt 和debt，是如何與這道題中face value
老師你好，想問一下第16條是因為題目是求半年的，所以S1，S2和F0三個數(shù)都除2？但是為什麼代入公式不是t1=0.5,t2=1嗎？這些次方都不用了？
程寶問答
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