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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師這一題的A選項能不能說他反映的是一種信用風險？
net replacement ratio 怎么算可以解釋一下嗎， 操作風險說是信用風險的，但ppt沒找到
老師 我們常說的風險類型是不是三大類：市場風險 信用風險 操作風險
老師，信用增級和評級是什么關(guān)系，這邊第二段有點沒太理解在講什么
信用風險資本不應該還要乘以期限調(diào)整嗎？這個題目為什么少乘了
老師，我知道要用這個公式，但是為什么當前是第n-1天呀，我以為當前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動率，因為題目問的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過去的已經(jīng)被更新掉的那個波動率，也就是前一天（第n-1天）的波動率.......
為什么B選項查p= 0.005, n=1的值是63點多呢？而目t分布自由度應該是n減1 = o嗎
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價公式中，N（d2）是風險中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時候用x-u0/s/根號n 求出來的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號n
請問信用風險和操作風險這里都涉及非集中清算的內(nèi)容，這兩部分有什么關(guān)系么？ 比如：信用風險中初始保證金是99%10天的horizon，但操作風險中是99%5天的horizon 信用風險中初始保證金
老師好，此題為百題的第8題，在計算zero-coupon bond的I/Y的時候，視頻老師默認了N=4，并說是參照了上面的付息債。若碰到題目中沒有給到其他付息債的N，那我如何判斷零息債的N 是多少呢
為什么線性回歸的t test查表時的兩個自由度是 n-2和 n-k-1?這兩個公式有什么區(qū)別？
x是對數(shù)正態(tài)分布，則lnx是正態(tài)分布n這一條按照x的取值范圍判斷:x為常數(shù)，但是lnx的x大于零。n這是矛盾了嗎？
老師你好 這邊2^n是什么意思呢 老師課中說兩兩分一組 所以2^n組 我感覺有點理解不了這個說法
程寶問答
金程問答