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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么題目里沒有提到n就默認等于1？
老師這道題用方法3 為什么N不是10.5？
可以請問一下N（d2）的幾何含義嗎
不懂為什么要乘以根號7 7算是N嗎？
為何多元線性回歸的自由度是n-2？
請問什么時候需要 S/n 什么時候不用？
這里分布的表達式，方差為什么要除以N?
為什么第一張講義里說信用風險的分布是左偏？第二張圖里的loss distribution卻是右偏
信用風險基礎班講義中 關于counterparty risk intermediation沒有講，強化班也沒講，這部分考試不考了嗎？
這里的SRC不會與之前方式一起重復計算了信用風險對資本金的影響嗎？
市場風險，信用風險，流動性風險和操作風險，這些風險的三道防線有什么區(qū)別？
企業(yè)信用風險中的bankruptcy risk和downgrade risk是針對企業(yè)本身？還是交易對手方？還是投資的底層資產(chǎn)而言？
題目中的10 million如何判斷是客戶使用信用額度，而不是銀行從央行那里使用10 million的額度？
請教老師那這里信用風險中的WCL就類似于市場風險中的比如99%VAR值的概念？謝謝
老師，交易賬本中的信用風險敏感性資產(chǎn)全稱是什么呢？跟correlation-dependent instruments一樣嗎
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