金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，實(shí)際利率變動(dòng)1個(gè)單位，名義利率變動(dòng)1.0189，N=1.0189R，公式為什么是反的呢？
老師，為什么分母用的是Sb而不是Sb/根號(hào)n，是因?yàn)楸旧沓亩际蔷祮?？?qǐng)推導(dǎo)解答。謝謝了。
老師您好，這道題的n=32，并沒(méi)有顯著大于30，此時(shí)用t檢驗(yàn)更為準(zhǔn)確吧，在用t檢驗(yàn)時(shí)，df怎么判斷?。?
Merton PD是算N(-d2)嗎？這樣不是還是要用到Risk free rate？為什么說(shuō)是無(wú)影響？ 還是我混淆公式了...
這道題利息折現(xiàn)的話n是不是應(yīng)該是29？利息不是從1年末開(kāi)始發(fā)行的嗎？
在真的考試中，如果求出了d1，再求n(d1)，是會(huì)給個(gè)正態(tài)分布表來(lái)求嗎？怎么計(jì)算呢？
老師，我覺(jué)得這道題的均值求法有問(wèn)題吧？總體均值與樣本均值有1/N的關(guān)系嗎？在哪里講過(guò)？
bond valuation的例題，為什么不能用FV=103，PMT=3，N=4，I/Y=3來(lái)計(jì)算PV，而要用Zero Rate來(lái)算呢？
請(qǐng)問(wèn)此處在N=20（小于30），且沒(méi)有說(shuō)明是正態(tài)分布的情況下，為什么不用T分布的分位數(shù)去乘？
不是說(shuō)asset or nothing call的價(jià)值是S0e(-qt)N(d1)么，怎么又成了SoN(d1)了？??
這里用計(jì)算器算，n=24，i/y=2.25，pv=1800，pmt=0算出來(lái)與公式結(jié)果相同，請(qǐng)問(wèn)為什么pmt要取0？
老師，這道題說(shuō)df=n-k-1，是因?yàn)閱?wèn)題在問(wèn)OLS，所以就是在問(wèn)殘差項(xiàng)的df對(duì)嗎？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)考試時(shí)什么時(shí)候需要代入N（d1,2）的計(jì)算，什么時(shí)候直接用S。折現(xiàn)—K折現(xiàn)的計(jì)算方式？
老師好，知道了N(-D2)，怎么就知道了equity呢？知道了equity,怎么就知道了capital呢?求教，謝謝
請(qǐng)問(wèn)361這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)誤分別代表什么？還有就是根號(hào)下RSS/N-K-1和如圖二有什么區(qū)別？
程寶問(wèn)答
