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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問可以舉例說一下這個(gè)gamma怎么算嗎, N'(d1) 應(yīng)該怎么帶公式算呢, 我看網(wǎng)上的人說考了這個(gè)公式
請(qǐng)問老師這個(gè)102.88用計(jì)算器怎么算的啊 n=1.5 i/y=2 PMT=3 FV=103 這樣不對(duì)嗎？ 視頻：Non-parallel shifts 14:54
如果n大于等于30，不是可以用正態(tài)分布嗎？判斷用T分布還是Z分布應(yīng)該和單尾和雙尾沒有關(guān)系吧？
老師，為什么兩個(gè)檢測公式的分母不一樣。一個(gè)是Sb1另一個(gè)是sigma/√n
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號(hào)后除以n-1?那個(gè)對(duì)？算出來差很多的
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號(hào)后除以n-1?那個(gè)對(duì)？算出來差很多的
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號(hào)后除以n-1?那個(gè)對(duì)？算出來差很多的
老師，押題28題第二個(gè)選項(xiàng)，隨著n增大，不是一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤同時(shí)增多嗎？
老師，請(qǐng)問這里，N=600為什么取的是Long 600 stode，為什么不可以是short put 600？這個(gè)不是也是正號(hào)+號(hào)嗎？謝謝！
老師 這一題 帶負(fù)號(hào)的N（-0.0917）怎么查表?。?答案是0.4634 老師能在表里面圈出來這個(gè)數(shù)是怎么得來的嗎？
在Var backtesting,基于failure rate的顯著性檢驗(yàn)，分母不是標(biāo)準(zhǔn)誤嗎，為什么這里是標(biāo)準(zhǔn)差，不用除以n?
老師，請(qǐng)問課件中中間這句話怎么理解，當(dāng)違約相關(guān)性低的時(shí)候，要么1違約，要么n違約，何來的1st比較好呢？
老師，意思就是說，α+β越小，均值復(fù)歸程度就越強(qiáng)，第n天的方差隨時(shí)間趨近于VL（長期平均方差率）的速度就越快是嗎
老師 如圖題目解答所示 -3.09是哪里來的 原公式不是r是x叭n公式（x-miu）/sigema 中的x是指什么變量？
這道題是不是正太分布和t分布都可以用？因?yàn)?i class="highlight">N大于30，樣本方差可以近似看成總體方差？
程寶問答
金程問答