金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
245頁(yè)例題，已知的PV=100000,PMT=599.55,N=120,IY=6%/12,最終按計(jì)算器出來(lái)的FV=-280193.53，是我哪里算的不對(duì)么
老師您好，圖一下面的V【u】與圖2的E（斯格嘛平方）結(jié)果都是：斯格嘛平方/n，那么它們兩個(gè)一樣嗎？
老師如果用計(jì)算器按這個(gè)是PMT=260000 I/Y=0.005 N=8 FV=0 CPT PV嗎 但是我算出來(lái)數(shù)據(jù)和答案不一樣。
像這個(gè)Z值的公式下面的cigma代表的是standard deviation還是standard error如果告訴的是總體的standard deviation還需要除以根號(hào)n嗎
觀測(cè)值是指Un-1 不包括σn-1是嗎？ 如果包括波動(dòng)率項(xiàng)，那是否觀測(cè)值越老m越大，λ的m次冪也越大？
觀測(cè)值是指Un-1 不包括σn-1是嗎？ 如果包括波動(dòng)率項(xiàng)，那是否觀測(cè)值越老m越大，λ的m次冪也越大？
請(qǐng)問(wèn)老師，連續(xù)復(fù)利用金融計(jì)算器怎么輸入？因?yàn)楹推胀ǖ目茖W(xué)計(jì)算器不一樣，不知道怎么按e^n。
老師，BSM定價(jià)模型中，考慮分紅的d1圖二中紅色匡內(nèi)的公式是否正確，然后還有怎么按照d1求N（d1），謝謝
老師視頻中RSS/n-k-1是否有錯(cuò) 因?yàn)镽SS對(duì)應(yīng)ESS應(yīng)該是regression 自由度是k才對(duì)呀 而SSR對(duì)應(yīng)的才是SSE
老師 這道題B選項(xiàng)在查表時(shí)為什么用自由度等于5的查?df不應(yīng)該是n－k-1嗎
不太懂這個(gè)N(Qi(T))表達(dá)的是什么？意思是正態(tài)分布的標(biāo)準(zhǔn)化嗎？得出的Qi意思是什么？怎么理解PD的這個(gè)公式？
系數(shù)也統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著，怎么比較誰(shuí)更加統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著？2、B選項(xiàng)，同上，百題講題老師也說(shuō)了，系數(shù)有不顯著，所以不能說(shuō)are，都顯著。我想問(wèn)，就算系數(shù)都顯著了，能不能說(shuō)，高的r方或者修正r方，可以說(shuō)統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著。3、D選項(xiàng)，百題講題老師說(shuō)了個(gè)，F可以通過(guò)、t不能通過(guò)，是個(gè)啥意思？
五十五題算標(biāo)準(zhǔn)差，按計(jì)算器的時(shí)候，按清除鍵后計(jì)算器仍然默認(rèn)n=6，導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果不準(zhǔn)確，這個(gè)怎么辦？
老師，用APT估計(jì)的時(shí)候，不應(yīng)該是Rp＝E（Rp）?β??（Ri?E(Ri)）嗎？題目中第一行的factor forecast 就是Ri?E(Ri)嗎？n
1）時(shí)間為什么是0.75呀，合約是一年為什么不是一年n2）用另一個(gè)公式計(jì)算為什么不對(duì)
程寶問(wèn)答
