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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
講義中給的計(jì)算公式是對每個(gè)組合的（Rp-RB）求和后除以N-1后整體開根號，老師怎么算了Rp-RB的平均數(shù)
老師第14題，我查表有問題，N(0.329)我查出來大于0.6啊就是我發(fā)的這個(gè)圖片圈出來的，麻煩老師幫忙看一下這個(gè)
老師考試的時(shí)候會給卡方分布表嗎，不然也不知道5%對應(yīng)的是5.99啊，還有查表格的時(shí)候，為啥n=2??？
請問為什么這兩個(gè)N算法不同？一個(gè)是加了前一期，一個(gè)是沒有加前一期，這個(gè)怎么區(qū)分？
押題19 這里二項(xiàng)近似用正態(tài)分布，為什么分母不是處于標(biāo)準(zhǔn)誤？而是除以標(biāo)準(zhǔn)差？ 標(biāo)準(zhǔn)差不需要除以根號n嗎？
為什么折現(xiàn)到前一期付息時(shí)點(diǎn)的時(shí)候n是10而不是11呢？為什么前一次的付息現(xiàn)金流不考慮？
想問下老師這道題的A，假設(shè)如果是merton model的話，N（-1.96）=2.5%的話，那意思是說是單尾？請老師解釋一下單尾雙尾的問題，謝謝！
老師您好，我想問一下這個(gè)我在基礎(chǔ)班的時(shí)候記的筆記，就是為什么asset or nothing call 的行權(quán)概率就變成了N（d1）呀謝謝
這里的value of ASD 為什么用的是P0 * E^-rt, 為什么不用計(jì)算器算呢？ 比如 FV=1M N=3 r=10% PMT=0
模擬一64:老師好， 這道題， 在算bondA的YTM時(shí)， N為什么等于2， 我看題干里也沒說BondA的是按半年支付的呀
老師您好，這道題題干所給數(shù)據(jù)都是population的，所以在計(jì)算confidence interval時(shí)我們采用z-statistics，并且sigma不需要除以根號n對嗎？
第29題為什么說無風(fēng)險(xiǎn)利率對N（-d2）沒有影響呢，d2的計(jì)算公式里不是有Rf嗎
選項(xiàng)表達(dá)有些困惑。關(guān)于degree of freedom，t 分布不應(yīng)該是1么？按題目說法， 那就是n-1是degree of freedom?
第83題，為什么n用48，不是monthly嘛，為什么不用30？ 還是說因?yàn)榻o的t-distribution，最接近的是47，所以用48？
老師還是不明白 什么叫給出了天數(shù)就帶n 題目中不是說了三天嗎 所以不應(yīng)該除以根號3嗎
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