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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第74題的D選項，為什么答案說5.72%是downgraded？0.04+0.08+0.33+5.27=5.72不是upgraded的可能性嗎？
159題，為什么D是錯的，在相關(guān)性為0時，1st to default cds 應(yīng)該比 2nd to default cds 貴呀？
老師，麻煩解釋下D選項，x的期望為零在這道題里是假設(shè)檢驗的條件嗎
c和d，原假設(shè)為什么是均值大于等于15？原假設(shè)到底是大于還是小于，怎么確定？
上面的選項D為什么不對，還有下面的第451題雖然蒙對了，但是原理是啥？
老師，可不可以再說清楚一點D為什么錯嗎？聽不懂??
老師好，請解釋一下選擇選項D為什么single-name CDS花費更少?
能解釋一下60題d選項中的equilibrium model和arbitrarge model有什么區(qū)別么？
d選項，不是因為他的aythority over settlement吧，而是因為他同時擔(dān)任兩個職位
如果D是高估風(fēng)險，那么A和B的分拆不業(yè)是高估了總風(fēng)險嗎？
老師好，選項A和D還是不太明白，BSM模型不是隱含波動率么
模考一100題，為什么D，1.AUC=0.5是no predict ability呢？2.AUC=1是perfect fit 呢？
請問為什么D不對？volatility比較高相應(yīng)的information ratio應(yīng)該比較低吧？
D，為什么說要求的資本要大于監(jiān)管資本呢？應(yīng)該按照max(IMC,0.725SMC)才對啊
請問老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
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