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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第74題的D選項(xiàng)，為什么答案說5.72%是downgraded？0.04+0.08+0.33+5.27=5.72不是upgraded的可能性嗎？
159題，為什么D是錯(cuò)的，在相關(guān)性為0時(shí)，1st to default cds 應(yīng)該比 2nd to default cds 貴呀？
老師請問D選項(xiàng)的deposit composition ratio中的demand deposits，為什么越大對流動性越不好呢？不是存儲金額越大，現(xiàn)金流越大，流動性就會越好嗎？謝謝~
老師，麻煩解釋下D選項(xiàng)，x的期望為零在這道題里是假設(shè)檢驗(yàn)的條件嗎
c和d，原假設(shè)為什么是均值大于等于15？原假設(shè)到底是大于還是小于，怎么確定？
上面的選項(xiàng)D為什么不對，還有下面的第451題雖然蒙對了，但是原理是啥？
老師，可不可以再說清楚一點(diǎn)D為什么錯(cuò)嗎？聽不懂??
老師好，請解釋一下選擇選項(xiàng)D為什么single-name CDS花費(fèi)更少?
能解釋一下60題d選項(xiàng)中的equilibrium model和arbitrarge model有什么區(qū)別么？
d選項(xiàng)，不是因?yàn)樗腶ythority over settlement吧，而是因?yàn)樗瑫r(shí)擔(dān)任兩個(gè)職位
如果D是高估風(fēng)險(xiǎn)，那么A和B的分拆不業(yè)是高估了總風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師好，選項(xiàng)A和D還是不太明白，BSM模型不是隱含波動率么
?？家?00題，為什么D，1.AUC=0.5是no predict ability呢？2.AUC=1是perfect fit 呢？
請問為什么D不對？volatility比較高相應(yīng)的information ratio應(yīng)該比較低吧？
D，為什么說要求的資本要大于監(jiān)管資本呢？應(yīng)該按照max(IMC,0.725SMC)才對啊
程寶問答
金程問答