金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)，擴(kuò)大規(guī)模是共同基金的問(wèn)題么？收管理費(fèi)不考慮業(yè)績(jī)？
老師您好！這道題關(guān)于D選項(xiàng)termination clause有些疑問(wèn)，難道認(rèn)定為default以后還要TP an oppurtunity to fix么？
老師，D選項(xiàng)能否分別解釋一下CDO和CDS的區(qū)別，這兩個(gè)問(wèn)題的解答好像說(shuō)的都是兩個(gè)都是支付現(xiàn)金流？？
61題選項(xiàng)D，請(qǐng)問(wèn)老師如何理解授課中，CVA的計(jì)算（∑PVELi）需要考慮PD和Exposure的疊加影響，與計(jì)算EL不需要考慮相關(guān)性的區(qū)別？
老師您好，第45題，A和D不都是買(mǎi)入流動(dòng)性較差的資產(chǎn)嗎？為什么一個(gè)是active一個(gè)是passive的？怎么區(qū)分呢謝謝
你好老師這個(gè)d 為什么小于顯著性水平 才進(jìn)入拒絕域 圖二如果一個(gè)數(shù)大于1.96，不是也進(jìn)入拒絕域了嗎
老師 請(qǐng)講一下C和D為什么是好的 C增加逆回購(gòu) 不就是放錢(qián)出去 換回質(zhì)押物 錢(qián)少了 流動(dòng)性不好了啊
請(qǐng)問(wèn)：unsysmetric risk不是無(wú)法分散嗎？為什么老師說(shuō)D選項(xiàng)Less比well分散掉更多的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被分散掉吧？
老師，麻煩解釋下D選項(xiàng)，x的期望為零在這道題里是假設(shè)檢驗(yàn)的條件嗎
c和d，原假設(shè)為什么是均值大于等于15？原假設(shè)到底是大于還是小于，怎么確定？
上面的選項(xiàng)D為什么不對(duì)，還有下面的第451題雖然蒙對(duì)了，但是原理是啥？
老師，可不可以再說(shuō)清楚一點(diǎn)D為什么錯(cuò)嗎？聽(tīng)不懂??
老師好，請(qǐng)解釋一下選擇選項(xiàng)D為什么single-name CDS花費(fèi)更少?
能解釋一下60題d選項(xiàng)中的equilibrium model和arbitrarge model有什么區(qū)別么？
d選項(xiàng)，不是因?yàn)樗腶ythority over settlement吧，而是因?yàn)樗瑫r(shí)擔(dān)任兩個(gè)職位
程寶問(wèn)答
