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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，計(jì)算器中如何輸入日期和兩個日期的間隔時(shí)間忘了怎么操作了，能否補(bǔ)充一下？
老師您好，這道題Vega＜0說明是short position，后面又表明theta＜0，那么這個操作是short call還是short put？
請問, 為什么: 在市場風(fēng)險(xiǎn)中, VaR是左邊肥尾; 但是在操作風(fēng)險(xiǎn)中變成了右邊肥尾? 謝謝老師!
百題操作63題，這個題目完全沒看懂問的是什么以及為什么要選這個答案，求解析
能說下81題的C和D選項(xiàng)嗎？ D項(xiàng)中操作風(fēng)險(xiǎn)不是包括法律風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師的兩種算法 右邊綠色框里是梁老師的算法 有點(diǎn)混淆這個概念 我有如下幾個問題 1. 如果直接用N=20 折現(xiàn)到2005/7/1時(shí)刻 1135.90 為什么在表格里等于Clean Price 此時(shí)
畫波浪線的句子沒理解 這個困境策略怎么還有賣這個short the stock操作 我以為簡單的只是賣困境證券就好了
請問老師，操作百題第87題的選項(xiàng)d在講義里沒有找到同樣的表述，這是CVA？
請老師講解下第4個交易，買一個二手貸款，這是為什么呢？這操作是怎么賺錢的？
老師，答案為什么不是D，就是先除以1+0.08，第二步是除以1+0.07的這個操作？
老師，運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別是什么呢？我看到294-310里有提到operational resilience是運(yùn)營彈性
選項(xiàng)D不太懂 麻煩詳細(xì)解答一下 另外 為什么Liquidity risk又算在操作風(fēng)險(xiǎn)里了
老師我想問市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算VaR時(shí)巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
這題第一個，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)不含在操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)，為什么是對的呢
可以講下中國的監(jiān)管對于網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的要求嗎？是放在操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)下，要求銀行進(jìn)行管理嗎？
程寶問答
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