金程問(wèn)答
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老師我想問(wèn)一下我們多次提到了當(dāng)數(shù)據(jù)多的時(shí)候，數(shù)據(jù)近似于正態(tài)分布，比如在回歸里面。那正態(tài)分布對(duì)于數(shù)據(jù)有什么意義呢，為什么我們不去對(duì)比其他的分布呢
老師你好，請(qǐng)問(wèn)ppt第54頁(yè)最后一段話如何理解，超過(guò)橢圓分布是指非橢圓分布嗎，這段話的意思是非橢圓分布的時(shí)候，coplua更好嗎
這里上圖是y<=0時(shí)x的聯(lián)合分布 那么下分布圖求x 的條件概率分布時(shí) 對(duì)應(yīng)概率除以的數(shù)該怎么算 也就是5.87應(yīng)該除以誰(shuí)，該怎么求
前面說(shuō)參數(shù)法會(huì)給歷史數(shù)據(jù)假設(shè)一個(gè)分布，是這樣嗎？是什么意思？既然有歷史數(shù)據(jù) 為什么還要假設(shè)分布？下圖那個(gè)加權(quán)平均不是沒(méi)有假設(shè)分布嗎？
G（u）到底是什么分布？老師一開(kāi)始說(shuō)等號(hào)左邊的G（u）是任意分布，后面又說(shuō)等號(hào)右邊的G（u）是均勻分布，難道等號(hào)兩邊G（u）不一樣？
老師，C選項(xiàng)可以再解釋一下嗎？意思是如果x服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，那么x+y并不服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，xy才是服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布對(duì)嗎
Z分布及正態(tài)分布的表可以直接放上來(lái)嗎？在網(wǎng)上查的好像都沒(méi)有負(fù)值的查詢
這道題為什么不是用指數(shù)分布呢？指數(shù)分布不也是對(duì)違約時(shí)間的建模嗎？
這道題橫坐標(biāo)標(biāo)著正態(tài)分布，縱坐標(biāo)標(biāo)著經(jīng)驗(yàn)分布，實(shí)際上這上面的數(shù)值代表啥意思呢？
t分布和T分布有什么區(qū)別？t檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)有什么區(qū)別？可以詳細(xì)解釋一下嗎？
如果未知分布和正態(tài)分布擬合的好的話，是一條直線的模式嗎？k=1的直線嗎？為什么呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)信用、操作風(fēng)險(xiǎn)loss分布不對(duì)稱，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)loss分布對(duì)稱，三者均為肥尾，對(duì)嗎
為什么股票價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布 收益率就服從正態(tài)分布？從這往后都沒(méi)聽(tīng)懂 求詳細(xì)解答
可以理解期權(quán) 但是為什么正態(tài)分布會(huì)蒙特卡洛模擬更適用 delta normal也是用了正態(tài)分布的假設(shè)吧？
為什么p=0.3的分布是上面那個(gè)？上面那個(gè)是右偏分布，均值變小，不應(yīng)該是選左偏嗎？
程寶問(wèn)答
