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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，想問下soundness of a model 和health check of the model的區(qū)別是?課上聽老師都是說適用性。
老師，47題B答案，copula不是描述的幾個資產的違約相關性嗎？
非系統(tǒng)性風險為什么紅圈右邊都是0.6？而左邊是小于0.6？？
老師，你好！黃色部分不理解，為什么標準差高分散性就低？
老師，這道題目沒有給觀測值數(shù)量沒有辦法查表去判斷顯著性
為什么凸性 對投資者 比較好？那凹性是對debtor比較好嗎？
為什么不能理解成 不能被抵押的越多流動性越差呢？
流動性應急小組和四庫專員對于CFP的職責分別是什么？
老師好，C選項中流動性變差，表示資產質量的變差嗎？
4月的source為什么是15？貸款的減少為什么可以看做流動性的來源？
期限調整、參數(shù)b以及下一頁的WCDR、耦合相關性ρ的公式需要記憶嗎？
老師你好 我有點不理解高老師在課上講解的時候說A點沒有非系統(tǒng)性風險這一個點，可是之前我們不是說過在sml圖像上的點不一定都是有效的，那要是A沒有非系統(tǒng)性風險的話，豈不是默認了sml圖像上的點都是有效的嗎，我自己的理解是A點只是被衡量了系統(tǒng)性風險，但是非系統(tǒng)性風險部分未知而已，辛苦老師解答下
這道題算TWR，我有兩個問題，首先是答案上的計算方法和圖二上基礎課老師的計算方法完全不一樣，主要是現(xiàn)金流的處理方法，老師當時講的是把所有的現(xiàn)金流都剪掉了，可是答案中是算上當前時間的的現(xiàn)金流的，所以
semi-annually compounding 和 semi-annual coupon（出自國債公司債那期視頻8分25秒）的區(qū)別可以詳細講一下嗎？現(xiàn)金流是什么意思
請問將現(xiàn)金流折現(xiàn)時，題干的連續(xù)復利利率為什么不需要轉換成按年復利的利率在折現(xiàn)？
程寶問答
金程問答
