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老師，能不能幫忙整理一下假設檢驗里面，比如檢驗兩組數據均值一樣，用的是正態(tài)分布，那檢驗什么，用什么分布嗎
這種題型一般算斜率的顯著性水平，會告訴我們具體是和T分布還是Z分布比對嗎？還是要自己判斷到底服從哪個
課程里老師說，當N足夠大時，只有P=0.5的時候二項分布才會趨向正態(tài)分布，和題中老師解釋的不太一樣，求解答。
老師您好，這道題說該分布有較大損失，那就說明profit相對loss比較小，那么這個分布肯定是不對稱的啊，為什么不能選B？
老師請問ξ是均勻分布0-1找出來再映射正太分布分位點得到的，也就是說ξ的取值范圍是沒有限制的嗎？
老師，請問蒙特卡洛模擬中到底引沒引入正態(tài)分布假設？幾何布朗運動中的隨機變量不就是通過引入正態(tài)分布得到的嗎？
?？?，第40題，能不能把指數分布公式寫一下，講一下什么意思，怎么用。不太理解指數分布
老師，我想問下這句話怎么理解，t分布在正常情況下不是矮峰肥尾的么？那t分布的不是應該has lower kurtosis
題目中說到聯(lián)合正態(tài)分布，但是解題過程中沒有涉及。是因為兩個資產違約相關性的計算公式不需要聯(lián)合分布？
所以這里的指數分布里面參數的意義和泊松分布里面的參數意義是一樣的，都表達了單位時間里面的發(fā)生次數，對嗎？
老師，這個對數正態(tài)分布不是不可以出現負值么，那為什么出現負利率時可以將模型改為服從對數正態(tài)分布呢
題目不嚴謹吧？兩個分布還需要independent不是嗎？兩個dependent 的normal分布相加可不一定是normal吧？
72題B選項，請問老師 B選項 loss severity 到底是絕對值還是百分比，它應該服從對數正態(tài)分布還是正態(tài)分布？
這道題可以用delta normal法來做嗎？ 方差就是二項分布的分布 np(1-p)？但是這樣算的值99%和95%肯定不一樣。
Q101，老師這里的選項Dabnormal為什么不對呢？右偏肯定是不正態(tài)分布吧？normal是正態(tài)分布，abnormal不是不正態(tài)嗎？
程寶問答
金程問答
