金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
考試時(shí)給出的F分布表會(huì)說(shuō)明是單尾還是雙尾嗎？
老師，此處，為何乘以F可以轉(zhuǎn)化為和美元同樣標(biāo)價(jià)的方式？
公式中F K T的意思是什么，怎么判斷用哪個(gè)數(shù)據(jù)
遠(yuǎn)月計(jì)算f價(jià)格為什么還是用當(dāng)前的鮮活的價(jià)格呢？
第一個(gè)公式為什么是F 對(duì)應(yīng)的概率？
所以f-pv(k）中間的k,k=s(1+r)^t么？
老師說(shuō)：F0已經(jīng)扣除了給賣(mài)出方的好處。啥意思
為什么F12在R1R2這條線上方啊
coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的債券，若按年復(fù)利:c=6% d=1n 按半年復(fù)利:c=3% d=0.5n我是這樣理解的，為什么錯(cuò)？
這里EWMA模型，原版書(shū)提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書(shū)一樣
這里EWMA模型，原版書(shū)提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書(shū)一樣
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B項(xiàng)使用的自由度，為什么是n，而不是n-k-1 ？ PPT講義124頁(yè)明確寫(xiě)出，對(duì)于多遠(yuǎn)線性回歸的slope做假設(shè)檢驗(yàn)，查T(mén)表時(shí)，使用的自由度是n-k-1。
這道題沒(méi)給表，那計(jì)算出來(lái)d1 d2之后怎么知道N（d1)和N（d2)呢
程寶問(wèn)答
