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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問這題可以用這個(gè)公式嗎？ F=(RT-RT）/（T-T），算出來的答案是有偏差的
為什么F和Z都是0，1標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，它倆之間還沒關(guān)系，不能相加減？
檢驗(yàn)一系列系數(shù)是否等于一個(gè)常數(shù)，是用卡方檢驗(yàn)嗎，那F分布在什么時(shí)候用
違約概率到底是常量還是變量？不妨看此頁(yè)倒數(shù)第三行，等號(hào)左邊寫，default rate as a function of F，那這個(gè)應(yīng)該是一個(gè)變量吧。可等號(hào)右邊呢，有一個(gè)N-1（PD），這里的PD顯然又是一個(gè)確定的常數(shù)，所以我就想問，PD到底是變量還是常量？
二項(xiàng)分布，f（x）計(jì)算的是在n次實(shí)驗(yàn)里發(fā)生k次的概率，均值np代表的含義是平均成功的概率是多少，而不是成功的次數(shù)k的平均值，那么這道題可以用np均值來擬合成功次數(shù)應(yīng)該怎么理解呢？可以完整描述一下嗎？
樣本方差替代總體方差，服從t(n-1)，表里取值是n-1，為什么公式的分母還是s/根號(hào)下n呢，為什么不是s/根號(hào)下n/1呢？
老師，在計(jì)算無偏的方差時(shí)候用sigma/√n-1，而在計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤時(shí)用sigma/√n。老師能否幫忙梳理下，什么時(shí)候除以n，什么時(shí)候除以n-1呢，如何區(qū)分？非常感謝！
老師，分母是根號(hào)下sigma平方除以n,sigma平方相當(dāng)于n(1-p)p,再除以n,不是約掉n,就剩跑p(1-p)了嗎，為什么是p(1-p)t?
老師，N(0.992)和N(0.851)怎么查表的，正態(tài)表不是只有2位小數(shù)嗎？我查的N（0.99）=83.89%，N(0.85)=80.23% ，對(duì)嗎？算的結(jié)果和PPT有點(diǎn)不一樣
這個(gè)var值，或者方差不需要除n嗎，n代表變量數(shù)
題目里哪里問了n-2，為什么要用n-2的公式
N-1帶入今天的值，求出的N是明天的波動(dòng)率嗎？
請(qǐng)問看跌執(zhí)行概率是1-N（d2）=-N(d2)
老師，這道題的N（d1）和N（d2）怎么查表?。?
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？
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