金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
講到多重共線性時(shí)，說(shuō)t檢驗(yàn)全部不通過(guò)，f檢驗(yàn)全部通過(guò)是怎么回事？能不能詳細(xì)解釋一下。
老師，請(qǐng)問(wèn)第75頁(yè)那個(gè)f1，2的公式是怎么計(jì)算出來(lái)的，我列的式子算出來(lái)不一樣
老師您好！第37題能解釋一下為什么是虧損嗎？因?yàn)榘凑展剑?i class="highlight">F0-S0）e^(-rT)計(jì)算，應(yīng)該是個(gè)正數(shù)。
請(qǐng)問(wèn)老師，三年期遠(yuǎn)期利率F2,3的公式是圖上我寫(xiě)的這個(gè)嗎?答案好像加了平方，我不理解
老師這里F0.5 紅框框計(jì)算公式是不是少一個(gè)右上角指數(shù)0.5啊？因?yàn)槭前肽甑倪h(yuǎn)期匯率
老師，請(qǐng)問(wèn)講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對(duì)y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關(guān)的變量
老師，這里說(shuō)的期望的計(jì)算方法有兩種，另一種是幾個(gè)平均，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)幾個(gè)平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
老師，您好麻煩您看下我理解的hedging 步驟：我持有現(xiàn)貨擔(dān)心價(jià)格下跌，因此做了個(gè)short futures( 就是0時(shí)刻約定t時(shí)刻以F0的價(jià)格賣(mài)出現(xiàn)貨），到了t時(shí)刻，價(jià)格下跌到Ft，此時(shí)我的盈利=St-S0＋(F0-FT) ,這個(gè)和老師講的結(jié)果不一樣。請(qǐng)問(wèn)我哪里理解錯(cuò)了
老師，這里的R是否可理解為交割日至到期日的實(shí)際利率，R（F）是簽訂日預(yù)測(cè)交割日可能的遠(yuǎn)期利率？
這個(gè)題用的公式不是計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格F0的嘛，為啥計(jì)算遠(yuǎn)期利率也用這個(gè)公式啊，這個(gè)公式含義是什么啊
老師這個(gè)題是用這個(gè)公式的連續(xù)復(fù)利形式嘛，這個(gè)題讓求得是外匯匯率嘛，公式里的f是啥啊外匯匯率嘛 s呢
老師 這兩個(gè)公式寫(xiě)出來(lái)不一樣啊。為什么題中老師沒(méi)有寫(xiě)期望收益率?β??F呢？不太懂
程寶問(wèn)答
