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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這個G據(jù)說是很重要的，但我們的講義里只到F ，之后就是下一章了？
請問這道題解題中的 5*F2=4 這一步，5是代表什么？
為什么第一題用F是用實際減預期，第二題是用預計減實際？有什么區(qū)別？
請問：A選項中，老師講解題目時說fixed income option與r（f）的關(guān)系很大，該怎么理解
請問這題可以用這個公式嗎？ F=(RT-RT）/（T-T），算出來的答案是有偏差的
為什么F和Z都是0，1標準正態(tài)分布，它倆之間還沒關(guān)系，不能相加減？
檢驗一系列系數(shù)是否等于一個常數(shù)，是用卡方檢驗嗎，那F分布在什么時候用
這一題的第二問，直接使用t檢驗的公式是可以計算出結(jié)果，但是根號√N里的N應該代表的是樣本容量吧，這里乘以√N的意思應該理解為平方根法則吧。
第66題，麻煩老師梳理下這幾種表達，一直有點混亂Rsquare 高， 說明解釋力度大， 那F-檢驗是通過了還是沒通過呢？ T-statistic 小說明cannot reject, 說明
老師您好，能不能麻煩您詳細解答一下，到底什么時候除以n,什么時候除以n-1,目前我只知道概念理論里總體數(shù)據(jù)用n，樣本數(shù)據(jù)用n-1，但是在題目里還是區(qū)分不開啊，題目會說明某個數(shù)據(jù)屬于總體還是樣本嗎QAQ
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動投資波動率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動投資波動率是嗎
這道題1-（1-d）的n次方=ADR，和1-ADR=（1-PD）的n次根號，里邊的d和pd是一樣的嗎
為什么n已經(jīng)大于30了，還要查t表呢？以及大樣本應該是n大于等于30還是自由度大于等于30呢
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
老師： standard Error，在Regression 中為方差除以n-k-1,開根號。在樣本統(tǒng)計（模擬）為方差除以n,開根號。 是這個規(guī)律嗎？還有其他情況嗎？
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