金程問(wèn)答
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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師講義這里式子(F0.5-1算這個(gè)式子)是不是有問(wèn)題?。浚扛懊婀讲惶恢掳。∥抑涝谶@個(gè)表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個(gè)我大致可以理解。第二因?yàn)槭前肽杲馕?，我既然算出了遠(yuǎn)期，我為什么沒(méi)用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫(xiě)在0時(shí)刻，算出來(lái)的F是寫(xiě)到12時(shí)刻嗎？看我寫(xiě)在紙上的算法。覺(jué)得有點(diǎn)怪，請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝了
自由度n-k-1，n-1和n-2好難區(qū)分什么時(shí)候用哪一個(gè)，好亂，該怎樣去區(qū)分？
樣本方差替代總體方差，服從t(n-1)，表里取值是n-1，為什么公式的分母還是s/根號(hào)下n呢，為什么不是s/根號(hào)下n/1呢？
老師，在計(jì)算無(wú)偏的方差時(shí)候用sigma/√n-1，而在計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤時(shí)用sigma/√n。老師能否幫忙梳理下，什么時(shí)候除以n，什么時(shí)候除以n-1呢，如何區(qū)分？非常感謝！
老師，分母是根號(hào)下sigma平方除以n,sigma平方相當(dāng)于n(1-p)p,再除以n,不是約掉n,就剩跑p(1-p)了嗎，為什么是p(1-p)t?
老師，N(0.992)和N(0.851)怎么查表的，正態(tài)表不是只有2位小數(shù)嗎？我查的N（0.99）=83.89%，N(0.85)=80.23% ，對(duì)嗎？算的結(jié)果和PPT有點(diǎn)不一樣
這個(gè)var值，或者方差不需要除n嗎，n代表變量數(shù)
題目里哪里問(wèn)了n-2，為什么要用n-2的公式
N-1帶入今天的值，求出的N是明天的波動(dòng)率嗎？
請(qǐng)問(wèn)看跌執(zhí)行概率是1-N（d2）=-N(d2)
老師，這道題的N（d1）和N（d2）怎么查表啊？
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？
為什么這個(gè)方差的公式要除以N，前面里面的方差公式?jīng)]有除以N？
為什么自由度是N-1 而不是N-2 呢？
程寶問(wèn)答
