老師，這個知識點在授課ppt中也沒有吧？了解即可嗎？
老師，external ratings指的就是信用風險里的SA方法嗎？
1.可以解釋一下long/short equity strategy以及如何使用嘛？ 2.可以解釋一下global macro strategy以及如何使用嘛？ 3.請問equity market neutral是意味著只考慮非系統(tǒng)性風險嘛？
沒太懂b選項里說的there is persistence within the data set這個說法？意思是說在0
請問老師，我看到解說說：沒有internal?liquidity?enhancement，只有內(nèi)部信用增級（Internal?Credit?Enhancement）。但是這道題1是對的。請問流動性不也是和信用風險一樣的嗎？There′s internal and external enhancements for both credit and liquidity enhancement. 怎么有些沖突？請問具體是怎么回事
請問老師 ，考試會考ILM（internal loss multiplier）的計算嗎？是SMA中計算的最后一步（乘以懲罰因子的地方）。因為ILM計算有點復(fù)雜呀 公式比較難背不知道如何記憶，想請教下您這個ILM是否會考計算 謝謝！
這個應(yīng)該選B吧 答案寫的也是利率差指標啊 不可能是單獨和美國一個國家的利率比較啊
完全沒聽懂
請詳細解釋，完全沒懂
為什么不用0.5呢？在第一年的點上市場上有一個新的一年的Libor，不應(yīng)該用新的Libor嗎？什么時候用過去的Libor什么時候用新的Libor呢？
老師可以問一下這個知識點現(xiàn)在在講義上的哪里嘛
老師請問ASFR模型是哪個章節(jié)提到的？
老師，請問D選項為何是正確的？
老師，為什么高通脹時期導致basis point volatility increase？是因為高通脹時期政府要采取緊縮型貨幣政策從而提高利率，然后使得r increase？
這題為什么沒有視頻解析
程寶問答
金程問答