老師，我理解這個題用的是伯努利的期望來求的組合MEAN 可是為什么是96%*100+92%*100+88%*100 不是4%*100+8%*100+12%*100呢
PAB=PA??PB?cov AB 這個式子可以當作AB不獨立時的公式記住嗎
題中說了：化工行業(yè)的expected excess return 是8%，為什么這里計算的時候用6%。 ？？？
請問第三個為什么對？
IV要是改成producing a decline in overall risk such as PD上升 EA下降就好了噢，課堂里分析的時候一般是PD上升 EA下降直接推出來CVA下降了。
老師您好，請問consistent與efficient的區(qū)別是什么呢？
為什么EPE是錯的，bcva=EPE*spread - ENE * sread
老師，請問下，我也可以fix換float？ 還是說一般題干不說是那種互換，默認是float換fix?
如果想要驗證回歸模型，原假設不應該是b0=b1=0么
老師，您好。想問下A，B是一個意思嗎，不都是在說向央行借錢嗎？ 還是說，B選項這里只是指向cenral bank借foreign currency？（課件里）
error 是9把，是斜率才是15把？
老師您好，如果選項中沒有說at fair value，那么B選項還對嗎？
老師，能不能在解釋一下C選項什么意思？謝謝~
老師，想知道F檢驗和T檢驗適用范圍，
您好老師，想問一下選項中的business level和corporate level有什么區(qū)別? 謝謝！
程寶問答
金程問答
