老師，我突然想到一個(gè)問題，半年貼現(xiàn)的算法是除以(1+6%/2)，為什么不是除以（1+6%）的0.5次方呢？因?yàn)槿绻?年是貼現(xiàn)是（1+6%）（1+6%），而不是（1+12%），我有點(diǎn)搞不清楚了，謝謝
為什么gamma越大回歸速度越快，有啥聯(lián)系嗎
第11題的4怎么理解呢
需要都解釋一下，a按業(yè)務(wù)線分，對(duì)于全球性公司，也不一定吧。。。
Bd有啥區(qū)別嗎，為啥b不對(duì)
請(qǐng)問Tier 1 2 一定要同時(shí)滿足嗎
老師，這題我還是不明白為什么不是C錯(cuò)了，D對(duì)的。以下這段是其他老師的解答"這道題目是小樣本，所以應(yīng)該查t表哦，99%，df=19，單尾對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值是2.54哈。所以2.63大于2.54。類似的，95%, df =19, 單尾對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值是1.73，2.63也是大于1.73. 所以都是拒絕原假設(shè)，傾向于接受備擇假設(shè)。" 既然不管是95%單尾還是99%單尾，都是拒絕原假設(shè)的，那么就應(yīng)該是接受備擇假設(shè)對(duì)吧。那么D沒錯(cuò)吧，它說的是接受了備擇假設(shè)呢，而C 說拒絕備擇假設(shè)，應(yīng)該是C不對(duì)吧
逆累積分布函數(shù)是啥意思
請(qǐng)問這個(gè)standard error of estimate 是什么跟standard error of regression 一個(gè)意思嗎
這道題的storage cost為什么放在乘數(shù)里面了，課上講的是和S0放在一起，然后再乘以利率，難道不是（7*1.12）*1.04^0.5？
精 老師好，如果題目的 default correlation 是 0.5, 那應(yīng)該如何計(jì)算 ？can show me the formula and answer please?
老師您好，我想請(qǐng)問下，為什么這個(gè)題相關(guān)系數(shù)不用變成-0.5，因?yàn)樗fsell A，buy B，我記得課件上有一個(gè)example，用的負(fù)的correlation，因?yàn)樗flong A and long B的相關(guān)系數(shù)是+0.8，計(jì)算sell 和 buy 的Var我們用的-0.8，為什么這個(gè)題不用呀，謝謝
credit 跟deposit存款兩回事啊，應(yīng)該是全不符吧，為啥答案解析寫它符合中小企業(yè)？
Cindy Wu和Crystal Gao真的不是同一個(gè)老師嗎？聲音一模一樣
老師，什么是Johnson SB啊，在哪個(gè)章節(jié)有說到
程寶問答
金程問答