老師，?？?的第九題，為什么我用金融計算器第三排我算出來的不是這個數(shù)，我按照N=5,I/Y=11,PMT=8,FV=100之后PV=88.91，這道題是必須手算嗎？
模考二，，51，題，shifting interest，什么意思？timing of losses 什么意思
信用88題。老師，算firm的收入的時候，為什么不是用將來的libor0.5%而是用的現(xiàn)在的1.25% ，是不是題印刷錯誤？ 真是讓人懵逼啊
信用83題。老師，為什么選D不選B？ CDS的買方買了保險后，底層資產(chǎn)的違約風險難道不是轉(zhuǎn)換為對手方的違約風險了嗎？ 真是讓人懵逼啊
老師，關(guān)于這個premium的取值似乎和后面講的上下限有點矛盾，這里講premium要小于等于payoff，后面premium的上下限又是小于St 和大于payoff，好像不是太能理解，謝謝
請問第九題a選項
董事會給的risking appetite不是應該定量和定性的嗎
協(xié)會今年的practice exam test1中，第3題，請問為什么第二步折現(xiàn)時沒有考慮risk premium 40bps？
61題，最后折現(xiàn)的時候，風險敞口2塊錢怎么來的？題目里面不是寫的15嗎？。。。。。。
老師，這道題，為啥選C？我只知道，basis=現(xiàn)貨價格-期貨價格，后面對時間區(qū)間還有什么要求嗎？那B選項，是錯在哪里了？
請問老師，關(guān)于這道題的第二個判斷選項，不是有一個公式是CS=YTM-Rf=PD*LGD嗎，這樣的話，豈不就是說明Rf和PD是呈現(xiàn)一個反向的關(guān)系嗎，請老師予以解釋，謝謝
第四題，有個基礎(chǔ)的點忘記了，為什么不能用1.75e^-(0.022*0.5)然后以此類推，每一項加起來？
老師，242題為何用1.98去乘標準誤呢？
20題，D選項的regtech在fintech里面沒講過呀，這算是fintech技術(shù)嗎？
老師，我不能理解基差縮小，做空現(xiàn)貨，做多期貨。我做空現(xiàn)貨，我當時就賣出了股票，我股票價格上漲了，我就虧了，我做多期貨，我約定以某一價格買入，未來價格上漲我賺錢。可是從圖上看我虧的多呀？怎么賺錢？還是我圖沒畫好，望指導。謝謝了。
程寶問答
金程問答