關(guān)于均勻概率分布，老師說隨機不等于均勻，均勻有人為因素影響的話，概率為什么會非常低呢
請問5-7和5-10這兩個f test有什么區(qū)別嗎？感覺太不一樣了？謝謝老師
老師早上好，習(xí)題冊266題怎么做呀？ 什么叫做位移不變形？這個也忘了??
請問第五章節(jié)反函數(shù)的那兩個公式是怎么推導(dǎo)的？完全想不通啊
請問為什么百分比形式的收益情況下，正常復(fù)利的公式是1+r收益率除以1+q，不是應(yīng)該在原有的收益基礎(chǔ)上減掉嗎？表達成1+r-q不可以嗎？
老師我不太懂這里的b選項。說預(yù)測的方差總是要大于歷史的方差。這是為什么呢？
老師我不太理解，為什么這里面需要判斷貝塔的正負號呢？如何判斷這個貝塔是正還是負呢？
請老師解釋一下，69
這里賣出106萬份債券2獲得的收益是怎么算的?還有最后表格中943396.2是怎么來的?
老師好，第五題不會
怎么看非遞減？var不是非遞減是因為只考慮了一個數(shù)給了100%得權(quán)重，所以是斷崖式下跌，難道不是應(yīng)該是非遞減嗎？es給了等權(quán)重對于尾巴 ，卻可以不考慮其他數(shù)據(jù)怎么就是非遞減了？應(yīng)該以哪個數(shù)據(jù)為考量呢？
老師，麻煩再講一下，這里為什么不是SPV，而是SIV唄！負責購買再打包出售這些資產(chǎn)的公司不就是SPV嘛，有點暈了QAQ
老師我的視頻看不了 不知道為什么
想請教下老師，這頁ppt上y=a＋b1X＋b2X^2＋殘差，雖然能理解老師所教的帶入常數(shù)來判斷是否線性的方法，但是如果b1=b2=1的話，那這個函數(shù)不是應(yīng)該近似于一元二次函數(shù)嗎，一元二次函數(shù)不是直線是曲線誒。還有另外一個問題就是老師課上說X 和X^2可以分別用X1,X2 來替換掉，那么這里可以被替換的標準是什么呢？比如上面這個非線性函數(shù)Y=a＋bX^r＋殘差，要是我用X 來把X^r 代替掉 那么不也是成線性了嗎？（阿爾法和beta 我分別用ab來代替掉了）
第二問，問的是market falls by 2%，就是下降*了*2%，而不是下降*到*2%，解答中給出的1.5%應(yīng)該理解為股票隨之下降*了*1.5%。因為市場每下降一單位，股票同方向變動0.75單位。所以最后股票隨著市場也下降1.5%。那么題目中的信息就只能計算到股票變動的幅度，不能計算出股票的return。這樣理解對嗎？
程寶問答
金程問答